CAVALER SRL
Date generale
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, Petru Maior, 63J
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 57.092 RON | 58.592 RON | 49.940 RON | 8.521 RON | 8.652 RON | 92.128 RON | 0 RON | 92.128 RON | 87.289 RON | 4.839 RON | 0 RON | 60.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 56.268 RON | 56.268 RON | 56.411 RON | −695 RON | −143 RON | 48.357 RON | 0 RON | 48.357 RON | 42.845 RON | 5.512 RON | 800 RON | 19.750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2023–20241. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−695 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 56,3 K RON |
| Venituri totale | 58,6 K RON | 56,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,9 K RON | 56,4 K RON |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −695 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 55,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,77 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 5,04 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 70,34 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,85 |
| Durata încasare (zile) | 128 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4,8 K RON | 92,1 K RON | 5,3% |
| 2024 | 5,5 K RON | 48,4 K RON | 11,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 57,1 K RON | 56,3 K RON | ▼ 1,4% |
| Rezultat net | 8,5 K RON | −695 RON | ▼ 108,2% |
| Total active | 92,1 K RON | 48,4 K RON | ▼ 47,5% |
| Capitaluri proprii | 87,3 K RON | 42,8 K RON | ▼ 50,9% |
| Datorii totale | 4,8 K RON | 5,5 K RON | ▲ 13,9% |
| Lichiditate curentă | 19,04 | 8,77 | ▼ 53,9% |
| Marjă netă (%) | 14,93 | -1,24 | ▼ 108,3% |
| Scor bonitate | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (8.77), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.