AUGUST SRL
CUI: 14809827
J2002000222510
SRL
Călăraşi, Municipiul Călăraşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14809827
Cod înmatriculare
J2002000222510
EUID
ROONRC.J2002000222510
Data înmatriculării
2002-08-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Călăraşi, Str. Portului, 28, 8500
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Călăraşi
Sector:
0
Stradă:
Str. Portului
Număr:
28
Cod poștal:
8500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.613 RON | 236.613 RON | 176.717 RON | 57.530 RON | 59.896 RON | 280.093 RON | 46.594 RON | 233.499 RON | 272.178 RON | 7.915 RON | 11.925 RON | 212.258 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 286.440 RON | 286.440 RON | 204.839 RON | 79.700 RON | 81.601 RON | 359.543 RON | 24.912 RON | 334.631 RON | 351.878 RON | 7.665 RON | 6.481 RON | 322.360 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 387.250 RON | 387.250 RON | 234.585 RON | 149.245 RON | 152.665 RON | 510.192 RON | 3.231 RON | 506.961 RON | 501.123 RON | 9.069 RON | 5.037 RON | 493.371 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 325.797 RON | 325.797 RON | 254.159 RON | 68.369 RON | 71.638 RON | 238.532 RON | 0 RON | 238.532 RON | 223.184 RON | 15.348 RON | 6.935 RON | 223.105 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 348.792 RON | 350.792 RON | 269.388 RON | 77.896 RON | 81.404 RON | 96.558 RON | 0 RON | 96.558 RON | 78.136 RON | 18.422 RON | 9.571 RON | 65.287 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 409.444 RON | 409.444 RON | 288.283 RON | 113.290 RON | 121.161 RON | 134.070 RON | 0 RON | 134.070 RON | 113.530 RON | 20.540 RON | 13.646 RON | 114.592 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 336.510 RON | 336.510 RON | 339.078 RON | −7.179 RON | −2.568 RON | 150.932 RON | 6.279 RON | 144.653 RON | 106.351 RON | 44.581 RON | 4.237 RON | 134.525 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
CONSTANTIN PETRONEL-DORIAN
administrator
Oraş Cernavodă, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.179 RON)
Cifra de Afaceri 2025
336,5 K RON
Rezultat Net 2025
−7,2 K RON
Total Active 2025
150,9 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,6 K RON | 286,4 K RON | 387,3 K RON | 325,8 K RON | 348,8 K RON | 409,4 K RON | 336,5 K RON |
| Venituri totale | 236,6 K RON | 286,4 K RON | 387,3 K RON | 325,8 K RON | 350,8 K RON | 409,4 K RON | 336,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 176,7 K RON | 204,8 K RON | 234,6 K RON | 254,2 K RON | 269,4 K RON | 288,3 K RON | 339,1 K RON |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 79,7 K RON | 149,2 K RON | 68,4 K RON | 77,9 K RON | 113,3 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 405,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,24 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,15 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,39 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,3 K RON (4.2%)
Active circulante144,7 K RON (95.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,2 K RON
Creanțe134,5 K RON
Numerar5,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 79,42 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,8%
Marjă netă
-2,1%
ROA
-4,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,9 K RON | 280,1 K RON | 2,8% |
| 2020 | 7,7 K RON | 359,5 K RON | 2,1% |
| 2021 | 9,1 K RON | 510,2 K RON | 1,8% |
| 2022 | 15,3 K RON | 238,5 K RON | 6,4% |
| 2023 | 18,4 K RON | 96,6 K RON | 19,1% |
| 2024 | 20,5 K RON | 134,1 K RON | 15,3% |
| 2025 | 44,6 K RON | 150,9 K RON | 29,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,6 K RON | 286,4 K RON | 387,3 K RON | 325,8 K RON | 348,8 K RON | 409,4 K RON | 336,5 K RON | ▼ 17,8% |
| Rezultat net | 57,5 K RON | 79,7 K RON | 149,2 K RON | 68,4 K RON | 77,9 K RON | 113,3 K RON | −7,2 K RON | ▼ 106,3% |
| Total active | 280,1 K RON | 359,5 K RON | 510,2 K RON | 238,5 K RON | 96,6 K RON | 134,1 K RON | 150,9 K RON | ▲ 12,6% |
| Capitaluri proprii | 272,2 K RON | 351,9 K RON | 501,1 K RON | 223,2 K RON | 78,1 K RON | 113,5 K RON | 106,4 K RON | ▼ 6,3% |
| Datorii totale | 7,9 K RON | 7,7 K RON | 9,1 K RON | 15,3 K RON | 18,4 K RON | 20,5 K RON | 44,6 K RON | ▲ 117,0% |
| Lichiditate curentă | 29,50 | 43,66 | 55,90 | 15,54 | 5,24 | 6,53 | 3,24 | ▼ 50,3% |
| Marjă netă (%) | 24,31 | 27,82 | 38,54 | 20,99 | 22,33 | 27,67 | -2,13 | ▼ 107,7% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 80 | 95 | 100 | 57 | ▼ 43,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.24), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 405,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.