MATILCOM SRL
CUI: 14449655
J2002000072153
SRL
Dâmboviţa, Sat Ocniţa, Comuna Ocniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14449655
Cod înmatriculare
J2002000072153
EUID
ROONRC.J2002000072153
Data înmatriculării
2002-02-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Ocniţa, Comuna Ocniţa, Com. OCNITA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 486.609 RON | 490.731 RON | 524.427 RON | −38.596 RON | −33.696 RON | 107.020 RON | 0 RON | 107.020 RON | −534.142 RON | 641.162 RON | 104.129 RON | 808 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 643.554 RON | 650.322 RON | 685.419 RON | −40.894 RON | −35.097 RON | 41.727 RON | 0 RON | 41.727 RON | −576.237 RON | 617.964 RON | 38.708 RON | 1.553 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 683.362 RON | 991.370 RON | 723.481 RON | 257.975 RON | 267.889 RON | 37.901 RON | 66 RON | 37.835 RON | −318.262 RON | 356.163 RON | 29.585 RON | 2.040 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.137.817 RON | 1.152.408 RON | 1.139.726 RON | 1.162 RON | 12.682 RON | 32.764 RON | 3.006 RON | 29.758 RON | −317.862 RON | 350.626 RON | 24.221 RON | 600 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.541.702 RON | 1.829.208 RON | 1.504.956 RON | 305.960 RON | 324.252 RON | 112.727 RON | 2.325 RON | 110.402 RON | −13.460 RON | 126.187 RON | 88.500 RON | 1.806 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.668.400 RON | 1.694.524 RON | 1.641.470 RON | 3.235 RON | 53.054 RON | 180.733 RON | 1.645 RON | 179.088 RON | −10.226 RON | 190.959 RON | 140.426 RON | 13.134 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.792.136 RON | 1.825.145 RON | 1.774.883 RON | 42.305 RON | 50.262 RON | 270.661 RON | 964 RON | 269.697 RON | 32.080 RON | 238.581 RON | 154.249 RON | 25.428 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI LIVIU
administrator
Comuna Ocniţa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,79 M RON
Rezultat Net 2025
42,3 K RON
Total Active 2025
270,7 K RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 486,6 K RON | 643,6 K RON | 683,4 K RON | 1,14 M RON | 1,54 M RON | 1,67 M RON | 1,79 M RON |
| Venituri totale | 490,7 K RON | 650,3 K RON | 991,4 K RON | 1,15 M RON | 1,83 M RON | 1,69 M RON | 1,83 M RON |
| Cheltuieli totale | 524,4 K RON | 685,4 K RON | 723,5 K RON | 1,14 M RON | 1,50 M RON | 1,64 M RON | 1,77 M RON |
| Rezultat net | −38,6 K RON | −40,9 K RON | 258,0 K RON | 1,2 K RON | 306,0 K RON | 3,2 K RON | 42,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,11 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate964 RON (0.4%)
Active circulante269,7 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri154,2 K RON
Creanțe25,4 K RON
Numerar90,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,62 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 70,48 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
2,4%
ROA
15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 641,2 K RON | 107,0 K RON | 599,1% |
| 2020 | 618,0 K RON | 41,7 K RON | 1.481,0% |
| 2021 | 356,2 K RON | 37,9 K RON | 939,7% |
| 2022 | 350,6 K RON | 32,8 K RON | 1.070,2% |
| 2023 | 126,2 K RON | 112,7 K RON | 111,9% |
| 2024 | 191,0 K RON | 180,7 K RON | 105,7% |
| 2025 | 238,6 K RON | 270,7 K RON | 88,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 486,6 K RON | 643,6 K RON | 683,4 K RON | 1,14 M RON | 1,54 M RON | 1,67 M RON | 1,79 M RON | ▲ 7,4% |
| Rezultat net | −38,6 K RON | −40,9 K RON | 258,0 K RON | 1,2 K RON | 306,0 K RON | 3,2 K RON | 42,3 K RON | ▲ 1.207,7% |
| Total active | 107,0 K RON | 41,7 K RON | 37,9 K RON | 32,8 K RON | 112,7 K RON | 180,7 K RON | 270,7 K RON | ▲ 49,8% |
| Capitaluri proprii | −534,1 K RON | −576,2 K RON | −318,3 K RON | −317,9 K RON | −13,5 K RON | −10,2 K RON | 32,1 K RON | ▲ 413,7% |
| Datorii totale | 641,2 K RON | 618,0 K RON | 356,2 K RON | 350,6 K RON | 126,2 K RON | 191,0 K RON | 238,6 K RON | ▲ 24,9% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,07 | 0,11 | 0,08 | 0,87 | 0,94 | 1,13 | ▲ 20,5% |
| Marjă netă (%) | -7,93 | -6,35 | 37,75 | 0,10 | 19,85 | 0,19 | 2,36 | ▲ 1.142,1% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 55 | 32 | 60 | 45 | 70 | ▲ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (42,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,11 M RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 88.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.