RALCOM BUSINESS TRAVEL SRL
CUI: 14283284
J2001009428404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14283284
Cod înmatriculare
J2001009428404
EUID
ROONRC.J2001009428404
Data înmatriculării
2001-11-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, ALEXANDRU CONSTANTINESCU, 5, 4, 5, 11471, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
ALEXANDRU CONSTANTINESCU
Număr:
5
Etaj:
4
Apartament:
5
Cod poștal:
11471
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 909.415 RON | 909.949 RON | 1.248.241 RON | −347.465 RON | −338.292 RON | 298.994 RON | 139.327 RON | 159.667 RON | −590.176 RON | 889.170 RON | 0 RON | 31.833 RON | 0 RON | 0 RON | 16 |
| 2020 | 1.058.227 RON | 1.063.342 RON | 1.349.772 RON | −297.228 RON | −286.430 RON | 359.851 RON | 93.424 RON | 266.427 RON | −887.404 RON | 1.247.255 RON | 4.303 RON | 210.614 RON | 0 RON | 0 RON | 15 |
| 2021 | 607.784 RON | 607.803 RON | 1.455.715 RON | −854.078 RON | −847.912 RON | 384.097 RON | 51.231 RON | 332.866 RON | −1.741.483 RON | 2.125.580 RON | 4.348 RON | 278.140 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 707.517 RON | 707.588 RON | 852.024 RON | −151.585 RON | −144.436 RON | 155.020 RON | 3.433 RON | 151.587 RON | −1.893.068 RON | 2.048.088 RON | 6.784 RON | 87.790 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 288.739 RON | 360.486 RON | 828.358 RON | −471.549 RON | −467.872 RON | 389.997 RON | 228.296 RON | 161.701 RON | −2.364.617 RON | 2.754.614 RON | 14.359 RON | 131.729 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 339.320 RON | 339.320 RON | 636.669 RON | −297.349 RON | −297.349 RON | 350.635 RON | 182.662 RON | 167.973 RON | −2.661.966 RON | 3.012.601 RON | 15.063 RON | 132.031 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 508.058 RON | 542.781 RON | 521.564 RON | 15.693 RON | 21.217 RON | 276.870 RON | 141.474 RON | 135.396 RON | −2.646.273 RON | 2.923.143 RON | 35.951 RON | 60.907 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
RĂDĂCINEANU SORIN-ADRIAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (39)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5920 Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
- 6392 Alte activități de servicii informaționale n.c. a
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 7911 Activități ale agențiilor turistice
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8291 Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.646.273 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 1055.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
508,1 K RON
Rezultat Net 2025
15,7 K RON
Total Active 2025
276,9 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 909,4 K RON | 1,06 M RON | 607,8 K RON | 707,5 K RON | 288,7 K RON | 339,3 K RON | 508,1 K RON |
| Venituri totale | 909,9 K RON | 1,06 M RON | 607,8 K RON | 707,6 K RON | 360,5 K RON | 339,3 K RON | 542,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 1,35 M RON | 1,46 M RON | 852,0 K RON | 828,4 K RON | 636,7 K RON | 521,6 K RON |
| Rezultat net | −347,5 K RON | −297,2 K RON | −854,1 K RON | −151,6 K RON | −471,5 K RON | −297,3 K RON | 15,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 208,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.646.273 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate141,5 K RON (51.1%)
Active circulante135,4 K RON (48.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,0 K RON
Creanțe60,9 K RON
Numerar38,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,13 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,34 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,2%
Marjă netă
3,1%
ROA
5,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 889,2 K RON | 299,0 K RON | 297,4% |
| 2020 | 1,25 M RON | 359,9 K RON | 346,6% |
| 2021 | 2,13 M RON | 384,1 K RON | 553,4% |
| 2022 | 2,05 M RON | 155,0 K RON | 1.321,2% |
| 2023 | 2,75 M RON | 390,0 K RON | 706,3% |
| 2024 | 3,01 M RON | 350,6 K RON | 859,2% |
| 2025 | 2,92 M RON | 276,9 K RON | 1.055,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 909,4 K RON | 1,06 M RON | 607,8 K RON | 707,5 K RON | 288,7 K RON | 339,3 K RON | 508,1 K RON | ▲ 49,7% |
| Rezultat net | −347,5 K RON | −297,2 K RON | −854,1 K RON | −151,6 K RON | −471,5 K RON | −297,3 K RON | 15,7 K RON | ▲ 105,3% |
| Total active | 299,0 K RON | 359,9 K RON | 384,1 K RON | 155,0 K RON | 390,0 K RON | 350,6 K RON | 276,9 K RON | ▼ 21,0% |
| Capitaluri proprii | −590,2 K RON | −887,4 K RON | −1,74 M RON | −1,89 M RON | −2,36 M RON | −2,66 M RON | −2,65 M RON | ▲ 0,6% |
| Datorii totale | 889,2 K RON | 1,25 M RON | 2,13 M RON | 2,05 M RON | 2,75 M RON | 3,01 M RON | 2,92 M RON | ▼ 3,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,21 | 0,16 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | ▼ 17,0% |
| Marjă netă (%) | -38,21 | -28,09 | -140,52 | -21,42 | -163,31 | -87,63 | 3,09 | ▲ 103,5% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 12 | 27 | 12 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (15,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1055.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.