FLORICEL CONTAB SRL
CUI: 14237644
J2001008705401
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14237644
Cod înmatriculare
J2001008705401
EUID
ROONRC.J2001008705401
Data înmatriculării
2001-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul 1 Decembrie 1918, 47, J40, G, 4, 99, 0, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul 1 Decembrie 1918
Număr:
47
Bloc:
J40
Scară:
G
Etaj:
4
Apartament:
99
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 306.671 RON | 306.683 RON | 178.434 RON | 125.182 RON | 128.249 RON | 151.990 RON | 13.001 RON | 138.989 RON | 125.782 RON | 26.208 RON | 10.259 RON | 8.600 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 335.006 RON | 335.008 RON | 156.961 RON | 174.860 RON | 178.047 RON | 281.443 RON | 54.953 RON | 226.490 RON | 222.643 RON | 58.800 RON | 0 RON | 8.818 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 283.983 RON | 284.011 RON | 171.270 RON | 109.900 RON | 112.741 RON | 291.633 RON | 40.458 RON | 251.175 RON | 250.038 RON | 41.595 RON | 0 RON | 10.744 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 295.107 RON | 295.107 RON | 178.520 RON | 113.695 RON | 116.587 RON | 56.600 RON | 27.375 RON | 29.225 RON | 600 RON | 56.000 RON | 0 RON | 9.444 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 267.437 RON | 295.237 RON | 208.754 RON | 83.589 RON | 86.483 RON | 92.059 RON | 9.464 RON | 82.595 RON | 600 RON | 91.459 RON | 0 RON | 11.244 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 237.501 RON | 237.501 RON | 201.497 RON | 28.136 RON | 36.004 RON | 191.260 RON | 149.810 RON | 41.450 RON | 4.005 RON | 192.325 RON | 18.523 RON | 2.100 RON | 0 RON | 5.070 RON | 1 |
| 2025 | 233.656 RON | 243.654 RON | 232.951 RON | 5.407 RON | 10.703 RON | 157.057 RON | 116.857 RON | 40.200 RON | 6.007 RON | 150.750 RON | 7.600 RON | 0 RON | 300 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLORICEL CRISTIAN-CONSTANTIN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 96% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,7 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
157,1 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 306,7 K RON | 335,0 K RON | 284,0 K RON | 295,1 K RON | 267,4 K RON | 237,5 K RON | 233,7 K RON |
| Venituri totale | 306,7 K RON | 335,0 K RON | 284,0 K RON | 295,1 K RON | 295,2 K RON | 237,5 K RON | 243,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 178,4 K RON | 157,0 K RON | 171,3 K RON | 178,5 K RON | 208,8 K RON | 201,5 K RON | 233,0 K RON |
| Rezultat net | 125,2 K RON | 174,9 K RON | 109,9 K RON | 113,7 K RON | 83,6 K RON | 28,1 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 218,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,04 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate116,9 K RON (74.4%)
Active circulante40,2 K RON (25.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,6 K RON
Numerar32,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,74 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,6%
Marjă netă
2,3%
ROA
3,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,2 K RON | 152,0 K RON | 17,2% |
| 2020 | 58,8 K RON | 281,4 K RON | 20,9% |
| 2021 | 41,6 K RON | 291,6 K RON | 14,3% |
| 2022 | 56,0 K RON | 56,6 K RON | 98,9% |
| 2023 | 91,5 K RON | 92,1 K RON | 99,4% |
| 2024 | 192,3 K RON | 191,3 K RON | 100,6% |
| 2025 | 150,8 K RON | 157,1 K RON | 96,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 306,7 K RON | 335,0 K RON | 284,0 K RON | 295,1 K RON | 267,4 K RON | 237,5 K RON | 233,7 K RON | ▼ 1,6% |
| Rezultat net | 125,2 K RON | 174,9 K RON | 109,9 K RON | 113,7 K RON | 83,6 K RON | 28,1 K RON | 5,4 K RON | ▼ 80,8% |
| Total active | 152,0 K RON | 281,4 K RON | 291,6 K RON | 56,6 K RON | 92,1 K RON | 191,3 K RON | 157,1 K RON | ▼ 17,9% |
| Capitaluri proprii | 125,8 K RON | 222,6 K RON | 250,0 K RON | 600 RON | 600 RON | 4,0 K RON | 6,0 K RON | ▲ 50,0% |
| Datorii totale | 26,2 K RON | 58,8 K RON | 41,6 K RON | 56,0 K RON | 91,5 K RON | 192,3 K RON | 150,8 K RON | ▼ 21,6% |
| Lichiditate curentă | 5,30 | 3,85 | 6,04 | 0,52 | 0,90 | 0,22 | 0,27 | ▲ 23,8% |
| Marjă netă (%) | 40,82 | 52,20 | 38,70 | 38,53 | 31,26 | 11,85 | 2,31 | ▼ 80,5% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 87 | 61 | 53 | 41 | 38 | ▼ 7,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.