TUMI SRL

CUI: 14265989 J2001001393126 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 14265989
Cod înmatriculare J2001001393126
EUID ROONRC.J2001001393126
Data înmatriculării 2001-11-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 25 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, TURZII, 239F, Parter, 34

Țară: România
Județ: Cluj
Localitate: Municipiul Cluj-Napoca
Stradă: TURZII
Număr: 239F
Etaj: Parter
Apartament: 34

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 89.855 RON 89.855 RON 130.019 RON −40.603 RON −40.164 RON 21.665 RON 0 RON 21.665 RON −50.763 RON 72.428 RON 5.741 RON 5.098 RON 0 RON 0 RON 1
2025 60.741 RON 60.741 RON 94.973 RON −34.232 RON −34.232 RON 17.283 RON 0 RON 17.283 RON −84.995 RON 102.278 RON 6.451 RON 3.551 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CHIORAN LAURA NICOLETA
administrator
Sat Cojocna, Cluj, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−84.995 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−34.232 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 591.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,7 K RON
Rezultat Net 2025
−34,2 K RON
Total Active 2025
17,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 89,9 K RON 60,7 K RON
Venituri totale 89,9 K RON 60,7 K RON
Cheltuieli totale 130,0 K RON 95,0 K RON
Rezultat net −40,6 K RON −34,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 31,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−84.995 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri6,5 K RON
Creanțe3,6 K RON
Numerar7,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 9,42
Durata stocaj (zile) 39
Rotație creanțe (ori/an) 17,11
Durata încasare (zile) 21

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-56,4%
Marjă netă
-56,4%
ROA
-198,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 72,4 K RON 21,7 K RON 334,3%
2025 102,3 K RON 17,3 K RON 591,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 89,9 K RON 60,7 K RON ▼ 32,4%
Rezultat net −40,6 K RON −34,2 K RON ▲ 15,7%
Total active 21,7 K RON 17,3 K RON ▼ 20,2%
Capitaluri proprii −50,8 K RON −85,0 K RON ▼ 67,4%
Datorii totale 72,4 K RON 102,3 K RON ▲ 41,2%
Lichiditate curentă 0,30 0,17 ▼ 43,5%
Marjă netă (%) -45,19 -56,36 ▼ 24,7%
Scor bonitate 19 19 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 591.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.