CALORIS GROUP S.R.L.
CUI: 13657569
J2001000651403
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13657569
Cod înmatriculare
J2001000651403
EUID
ROONRC.J2001000651403
Data înmatriculării
2001-01-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
20 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Sos. Berceni, 8A, 0, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Sos. Berceni
Număr:
8A
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.419.960 RON | 4.553.407 RON | 4.195.082 RON | 358.325 RON | 358.325 RON | 4.492.058 RON | 237.195 RON | 4.254.863 RON | 1.479.872 RON | 3.013.093 RON | 2.192.466 RON | 1.090.088 RON | 0 RON | 907 RON | 30 |
| 2020 | 5.545.588 RON | 6.950.322 RON | 6.807.834 RON | 142.488 RON | 142.488 RON | 5.701.612 RON | 220.059 RON | 5.481.553 RON | 1.622.361 RON | 3.439.251 RON | 2.660.337 RON | 1.554.919 RON | 640.000 RON | 0 RON | 28 |
| 2021 | 2.247.489 RON | 3.941.181 RON | 3.937.078 RON | 4.103 RON | 4.103 RON | 6.306.401 RON | 567.281 RON | 5.739.120 RON | 1.626.464 RON | 3.999.406 RON | 3.083.458 RON | 2.161.101 RON | 680.531 RON | 0 RON | 28 |
| 2022 | 5.554.193 RON | 7.398.907 RON | 7.281.803 RON | 117.104 RON | 117.104 RON | 5.765.264 RON | 472.211 RON | 5.293.053 RON | 1.743.568 RON | 3.415.130 RON | 2.620.940 RON | 2.090.531 RON | 606.566 RON | 0 RON | 27 |
| 2023 | 6.433.066 RON | 7.230.402 RON | 6.264.310 RON | 966.092 RON | 966.092 RON | 6.234.217 RON | 377.807 RON | 5.856.410 RON | 2.709.670 RON | 3.261.388 RON | 2.630.779 RON | 3.037.247 RON | 263.159 RON | 0 RON | 24 |
| 2024 | 3.596.655 RON | 4.725.261 RON | 4.684.818 RON | 40.115 RON | 40.443 RON | 4.551.653 RON | 643.046 RON | 3.908.607 RON | 1.724.799 RON | 2.659.458 RON | 3.258.419 RON | 468.207 RON | 172.950 RON | 5.554 RON | 22 |
| 2025 | 5.538.347 RON | 6.469.152 RON | 6.338.287 RON | 109.927 RON | 130.865 RON | 6.197.621 RON | 546.345 RON | 5.651.276 RON | 1.349.725 RON | 3.784.903 RON | 4.226.641 RON | 742.310 RON | 1.069.450 RON | 6.457 RON | 20 |
Reprezentanți și administratori (2)
PĂTRUŢ IONEL
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
PASAT SORIN
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2562 Fabricarea articolelor de feronerie
- 2821 Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
- 2830 Fabricarea masinilor și utilajelor pentru agricultură și exploatări forestiere
- 2899 Fabricarea altor mașini și utilaje specifice n.c.a.
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 3250 Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4669 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
5,54 M RON
Rezultat Net 2025
109,9 K RON
Total Active 2025
6,20 M RON
Scor Bonitate
70/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 70/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,42 M RON | 5,55 M RON | 2,25 M RON | 5,55 M RON | 6,43 M RON | 3,60 M RON | 5,54 M RON |
| Venituri totale | 4,55 M RON | 6,95 M RON | 3,94 M RON | 7,40 M RON | 7,23 M RON | 4,73 M RON | 6,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 4,20 M RON | 6,81 M RON | 3,94 M RON | 7,28 M RON | 6,26 M RON | 4,68 M RON | 6,34 M RON |
| Rezultat net | 358,3 K RON | 142,5 K RON | 4,1 K RON | 117,1 K RON | 966,1 K RON | 40,1 K RON | 109,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,28 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,49 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,64 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate546,3 K RON (8.8%)
Active circulante5,65 M RON (91.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,23 M RON
Creanțe742,3 K RON
Numerar682,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,31 |
| Durata stocaj (zile) | 279 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,46 |
| Durata încasare (zile) | 49 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,4%
Marjă netă
2,0%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,01 M RON | 4,49 M RON | 67,1% |
| 2020 | 3,44 M RON | 5,70 M RON | 60,3% |
| 2021 | 4,00 M RON | 6,31 M RON | 63,4% |
| 2022 | 3,42 M RON | 5,77 M RON | 59,2% |
| 2023 | 3,26 M RON | 6,23 M RON | 52,3% |
| 2024 | 2,66 M RON | 4,55 M RON | 58,4% |
| 2025 | 3,78 M RON | 6,20 M RON | 61,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
70
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,42 M RON | 5,55 M RON | 2,25 M RON | 5,55 M RON | 6,43 M RON | 3,60 M RON | 5,54 M RON | ▲ 54,0% |
| Rezultat net | 358,3 K RON | 142,5 K RON | 4,1 K RON | 117,1 K RON | 966,1 K RON | 40,1 K RON | 109,9 K RON | ▲ 174,0% |
| Total active | 4,49 M RON | 5,70 M RON | 6,31 M RON | 5,77 M RON | 6,23 M RON | 4,55 M RON | 6,20 M RON | ▲ 36,2% |
| Capitaluri proprii | 1,48 M RON | 1,62 M RON | 1,63 M RON | 1,74 M RON | 2,71 M RON | 1,72 M RON | 1,35 M RON | ▼ 21,7% |
| Datorii totale | 3,01 M RON | 3,44 M RON | 4,00 M RON | 3,42 M RON | 3,26 M RON | 2,66 M RON | 3,78 M RON | ▲ 42,3% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,59 | 1,44 | 1,55 | 1,80 | 1,47 | 1,49 | ▲ 1,6% |
| Marjă netă (%) | 8,11 | 2,57 | 0,18 | 2,11 | 15,02 | 1,12 | 1,98 | ▲ 76,8% |
| Scor bonitate | 67 | 70 | 50 | 80 | 90 | 55 | 70 | ▲ 27,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (109,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 70/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.