TRAVIATA TUR SRL
CUI: 13708700
J2001000031157
SRL
Dâmboviţa, Sat Picior de Munte, Comuna Dragodana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
13708700
Cod înmatriculare
J2001000031157
EUID
ROONRC.J2001000031157
Data înmatriculării
2001-02-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
25 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Picior de Munte, Comuna Dragodana, Com. DRAGODANA
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Picior de Munte, Comuna Dragodana
Sector:
0
Stradă:
Com. DRAGODANA
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.197.214 RON | 1.206.566 RON | 1.143.056 RON | 53.060 RON | 63.510 RON | 688.547 RON | 117.007 RON | 571.540 RON | 612.750 RON | 80.563 RON | 75.564 RON | 186.676 RON | 0 RON | 4.766 RON | 3 |
| 2024 | 1.143.207 RON | 1.143.513 RON | 1.091.171 RON | 24.783 RON | 52.342 RON | 677.998 RON | 310.460 RON | 367.538 RON | 634.683 RON | 66.788 RON | 15.403 RON | 303.157 RON | 0 RON | 23.473 RON | 3 |
| 2025 | 2.189.398 RON | 2.221.205 RON | 2.541.805 RON | −353.385 RON | −320.600 RON | 798.738 RON | 492.183 RON | 306.555 RON | 286.098 RON | 512.640 RON | 24.193 RON | 185.726 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN MARIAN
administrator
Comuna Dragodana, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4792 Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 4942 Servicii de mutare
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5224 Manipulări
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−353.385 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,19 M RON
Rezultat Net 2025
−353,4 K RON
Total Active 2025
798,7 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,14 M RON | 2,19 M RON |
| Venituri totale | 1,21 M RON | 1,14 M RON | 2,22 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,14 M RON | 1,09 M RON | 2,54 M RON |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 24,8 K RON | −353,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,50 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,56 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate492,2 K RON (61.6%)
Active circulante306,6 K RON (38.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,2 K RON
Creanțe185,7 K RON
Numerar96,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 90,50 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,79 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-14,6%
Marjă netă
-16,1%
ROA
-44,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 80,6 K RON | 688,5 K RON | 11,7% |
| 2024 | 66,8 K RON | 678,0 K RON | 9,9% |
| 2025 | 512,6 K RON | 798,7 K RON | 64,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 1,14 M RON | 2,19 M RON | ▲ 91,5% |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 24,8 K RON | −353,4 K RON | ▼ 1.525,9% |
| Total active | 688,5 K RON | 678,0 K RON | 798,7 K RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | 612,8 K RON | 634,7 K RON | 286,1 K RON | ▼ 54,9% |
| Datorii totale | 80,6 K RON | 66,8 K RON | 512,6 K RON | ▲ 667,6% |
| Lichiditate curentă | 7,09 | 5,50 | 0,60 | ▼ 89,1% |
| Marjă netă (%) | 4,43 | 2,17 | -16,14 | ▼ 843,8% |
| Scor bonitate | 77 | 70 | 42 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,50 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.