AL & CIP SRL
Date generale
Adresă
România, Tulcea, Loc. Sulina, Oraş Sulina, a III-a, 79
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 447.711 RON | 447.712 RON | 346.887 RON | 87.663 RON | 100.825 RON | 1.359.639 RON | 1.129.712 RON | 229.927 RON | 189.201 RON | 538.342 RON | 7.989 RON | 217.977 RON | 632.096 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 444.653 RON | 444.653 RON | 353.547 RON | 78.022 RON | 91.106 RON | 1.358.974 RON | 1.120.509 RON | 238.465 RON | 179.560 RON | 547.318 RON | 20.944 RON | 212.278 RON | 632.096 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,7 K RON | 444,7 K RON |
| Venituri totale | 447,7 K RON | 444,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 346,9 K RON | 353,5 K RON |
| Rezultat net | 87,7 K RON | 78,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 441,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,48 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 21,23 |
| Durata stocaj (zile) | 17 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 538,3 K RON | 1,36 M RON | 39,6% |
| 2025 | 547,3 K RON | 1,36 M RON | 40,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 447,7 K RON | 444,7 K RON | ▼ 0,7% |
| Rezultat net | 87,7 K RON | 78,0 K RON | ▼ 11,0% |
| Total active | 1,36 M RON | 1,36 M RON | ▼ 0,0% |
| Capitaluri proprii | 189,2 K RON | 179,6 K RON | ▼ 5,1% |
| Datorii totale | 538,3 K RON | 547,3 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,44 | ▲ 2,0% |
| Marjă netă (%) | 19,58 | 17,55 | ▼ 10,4% |
| Scor bonitate | 55 | 55 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.