RAIL & SEA SRL
CUI: 12420997
J2000002823405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12420997
Cod înmatriculare
J2000002823405
EUID
ROONRC.J2000002823405
Data înmatriculării
2000-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. PLAIUL MUNTELUI, 46B, 1, CONSTRUCTIE C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
Str. PLAIUL MUNTELUI
Număr:
46B
Completare adresă:
CONSTRUCTIE C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13.961.014 RON | 14.279.380 RON | 14.030.031 RON | 212.916 RON | 249.349 RON | 6.456.847 RON | 2.908.234 RON | 3.548.613 RON | 1.389.492 RON | 5.077.505 RON | 4.080 RON | 2.796.847 RON | 0 RON | 10.150 RON | 10 |
| 2020 | 14.200.530 RON | 14.262.803 RON | 14.182.745 RON | 67.797 RON | 80.058 RON | 4.891.259 RON | 2.826.867 RON | 2.064.392 RON | 1.244.373 RON | 3.659.257 RON | 801 RON | 1.155.503 RON | 0 RON | 12.371 RON | 11 |
| 2021 | 7.541.492 RON | 7.564.747 RON | 8.016.594 RON | −451.847 RON | −451.847 RON | 4.582.246 RON | 2.740.326 RON | 1.841.920 RON | 792.526 RON | 3.795.409 RON | 20.711 RON | 814.666 RON | 0 RON | 5.689 RON | 10 |
| 2022 | 16.916.829 RON | 17.036.626 RON | 16.363.136 RON | 638.980 RON | 673.490 RON | 4.837.164 RON | 2.685.415 RON | 2.151.749 RON | 1.431.507 RON | 3.410.140 RON | 49.665 RON | 1.132.264 RON | 5.020 RON | 9.503 RON | 10 |
| 2023 | 14.160.018 RON | 14.273.845 RON | 13.265.023 RON | 874.298 RON | 1.008.822 RON | 4.819.579 RON | 2.622.930 RON | 2.196.649 RON | 2.051.874 RON | 2.758.135 RON | 49.665 RON | 727.803 RON | 3.514 RON | 5.730 RON | 6 |
| 2024 | 15.264.190 RON | 15.314.420 RON | 14.720.651 RON | 501.893 RON | 593.769 RON | 6.700.594 RON | 4.159.490 RON | 2.541.104 RON | 1.680.469 RON | 5.029.585 RON | 13.355 RON | 1.554.844 RON | 1.113 RON | 16.566 RON | 5 |
| 2025 | 13.314.797 RON | 14.995.312 RON | 15.663.101 RON | −667.789 RON | −667.789 RON | 4.254.236 RON | 2.954.968 RON | 1.299.268 RON | 511.788 RON | 3.745.263 RON | 4.347 RON | 943.003 RON | 0 RON | 8.808 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUPŞEA ROMEO-DANIEL
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−667.789 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
13,31 M RON
Rezultat Net 2025
−667,8 K RON
Total Active 2025
4,25 M RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,96 M RON | 14,20 M RON | 7,54 M RON | 16,92 M RON | 14,16 M RON | 15,26 M RON | 13,31 M RON |
| Venituri totale | 14,28 M RON | 14,26 M RON | 7,56 M RON | 17,04 M RON | 14,27 M RON | 15,31 M RON | 15,00 M RON |
| Cheltuieli totale | 14,03 M RON | 14,18 M RON | 8,02 M RON | 16,36 M RON | 13,27 M RON | 14,72 M RON | 15,66 M RON |
| Rezultat net | 212,9 K RON | 67,8 K RON | −451,8 K RON | 639,0 K RON | 874,3 K RON | 501,9 K RON | −667,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 14,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,35 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,95 M RON (69.5%)
Active circulante1,30 M RON (30.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,3 K RON
Creanțe943,0 K RON
Numerar351,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3.062,99 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,12 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,0%
Marjă netă
-5,0%
ROA
-15,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,08 M RON | 6,46 M RON | 78,6% |
| 2020 | 3,66 M RON | 4,89 M RON | 74,8% |
| 2021 | 3,80 M RON | 4,58 M RON | 82,8% |
| 2022 | 3,41 M RON | 4,84 M RON | 70,5% |
| 2023 | 2,76 M RON | 4,82 M RON | 57,2% |
| 2024 | 5,03 M RON | 6,70 M RON | 75,1% |
| 2025 | 3,75 M RON | 4,25 M RON | 88,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 13,96 M RON | 14,20 M RON | 7,54 M RON | 16,92 M RON | 14,16 M RON | 15,26 M RON | 13,31 M RON | ▼ 12,8% |
| Rezultat net | 212,9 K RON | 67,8 K RON | −451,8 K RON | 639,0 K RON | 874,3 K RON | 501,9 K RON | −667,8 K RON | ▼ 233,1% |
| Total active | 6,46 M RON | 4,89 M RON | 4,58 M RON | 4,84 M RON | 4,82 M RON | 6,70 M RON | 4,25 M RON | ▼ 36,5% |
| Capitaluri proprii | 1,39 M RON | 1,24 M RON | 792,5 K RON | 1,43 M RON | 2,05 M RON | 1,68 M RON | 511,8 K RON | ▼ 69,5% |
| Datorii totale | 5,08 M RON | 3,66 M RON | 3,80 M RON | 3,41 M RON | 2,76 M RON | 5,03 M RON | 3,75 M RON | ▼ 25,5% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,56 | 0,49 | 0,63 | 0,80 | 0,51 | 0,35 | ▼ 31,3% |
| Marjă netă (%) | 1,53 | 0,48 | -5,99 | 3,78 | 6,17 | 3,29 | -5,02 | ▼ 252,6% |
| Scor bonitate | 50 | 43 | 25 | 63 | 68 | 50 | 25 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.