TUBEROZA SRL

CUI: 12853672 J2000000087304 SRL Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 12853672
Cod înmatriculare J2000000087304
EUID ROONRC.J2000000087304
Data înmatriculării 2000-03-24
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 26 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. PRAHOVA, 30, 80, 26, 3900

Țară: România
Județ: Satu Mare
Localitate: Municipiul Satu Mare
Sector: 0
Stradă: Str. PRAHOVA
Număr: 30
Bloc: 80
Apartament: 26
Cod poștal: 3900

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 56.593 RON 60.379 RON 69.028 RON −9.253 RON −8.649 RON 6.036 RON 0 RON 6.036 RON −73.546 RON 79.582 RON 2.733 RON 2.978 RON 0 RON 0 RON 1
2024 77.315 RON 80.917 RON 88.617 RON −8.510 RON −7.700 RON 3.186 RON 0 RON 3.186 RON −82.056 RON 85.242 RON 1.690 RON 1.189 RON 0 RON 0 RON 1
2025 101.722 RON 107.106 RON 105.591 RON −58 RON 1.515 RON 4.268 RON 0 RON 4.268 RON −82.113 RON 86.381 RON 1.795 RON 1.989 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MOLNAR DOREL
administrator
Sat Craidorolţ, Satu Mare, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−82.113 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−58 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2023.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
101,7 K RON
Rezultat Net 2025
−58 RON
Total Active 2025
4,3 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 56,6 K RON 77,3 K RON 101,7 K RON
Venituri totale 60,4 K RON 80,9 K RON 107,1 K RON
Cheltuieli totale 69,0 K RON 88,6 K RON 105,6 K RON
Rezultat net −9,3 K RON −8,5 K RON −58 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 123,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−82.113 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,05 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,03 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante4,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,8 K RON
Creanțe2,0 K RON
Numerar484 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 56,67
Durata stocaj (zile) 6
Rotație creanțe (ori/an) 51,14
Durata încasare (zile) 7

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
1,5%
Marjă netă
-0,1%
ROA
-1,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 79,6 K RON 6,0 K RON 1.318,5%
2024 85,2 K RON 3,2 K RON 2.675,5%
2025 86,4 K RON 4,3 K RON 2.023,9%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 56,6 K RON 77,3 K RON 101,7 K RON ▲ 31,6%
Rezultat net −9,3 K RON −8,5 K RON −58 RON ▲ 99,3%
Total active 6,0 K RON 3,2 K RON 4,3 K RON ▲ 34,0%
Capitaluri proprii −73,5 K RON −82,1 K RON −82,1 K RON ▼ 0,1%
Datorii totale 79,6 K RON 85,2 K RON 86,4 K RON ▲ 1,3%
Lichiditate curentă 0,08 0,04 0,05 ▲ 32,1%
Marjă netă (%) -16,35 -11,01 -0,06 ▲ 99,5%
Scor bonitate 19 27 32 ▲ 18,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 123,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2023.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.