TRIDELIS COMPANY SRL
CUI: 12649177
J2000000061351
SRL
Timiş, Sat Nerău, Comuna Teremia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12649177
Cod înmatriculare
J2000000061351
EUID
ROONRC.J2000000061351
Data înmatriculării
2000-01-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
26 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Nerău, Comuna Teremia Mare, 26, 1969
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Nerău, Comuna Teremia Mare
Sector:
0
Număr:
26
Cod poștal:
1969
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 295.458 RON | 408.447 RON | 361.586 RON | 34.944 RON | 46.861 RON | 232.937 RON | 18.125 RON | 214.812 RON | −144.759 RON | 378.400 RON | 181.408 RON | 7.324 RON | 0 RON | 704 RON | 0 |
| 2025 | 350.192 RON | 350.193 RON | 325.543 RON | 16.880 RON | 24.650 RON | 262.716 RON | 14.742 RON | 247.974 RON | −127.879 RON | 391.644 RON | 210.450 RON | 8.219 RON | 0 RON | 1.049 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TRIFU CRISTIAN-DELIUS
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4722 Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7414 Alte activități de design specializat
- 7415 Activităţile de management ale holdingurilor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−127.879 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 149.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
350,2 K RON
Rezultat Net 2025
16,9 K RON
Total Active 2025
262,7 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,5 K RON | 350,2 K RON |
| Venituri totale | 408,4 K RON | 350,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 361,6 K RON | 325,5 K RON |
| Rezultat net | 34,9 K RON | 16,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 404,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−127.879 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,67 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate14,7 K RON (5.6%)
Active circulante248,0 K RON (94.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210,5 K RON
Creanțe8,2 K RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,66 |
| Durata stocaj (zile) | 219 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,61 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,0%
Marjă netă
4,8%
ROA
6,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 378,4 K RON | 232,9 K RON | 162,5% |
| 2025 | 391,6 K RON | 262,7 K RON | 149,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 295,5 K RON | 350,2 K RON | ▲ 18,5% |
| Rezultat net | 34,9 K RON | 16,9 K RON | ▼ 51,7% |
| Total active | 232,9 K RON | 262,7 K RON | ▲ 12,8% |
| Capitaluri proprii | −144,8 K RON | −127,9 K RON | ▲ 11,7% |
| Datorii totale | 378,4 K RON | 391,6 K RON | ▲ 3,5% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,63 | ▲ 11,5% |
| Marjă netă (%) | 11,83 | 4,82 | ▼ 59,3% |
| Scor bonitate | 47 | 45 | ▼ 4,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (16,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 404,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 149.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.