MONA SI ROXANA SRL

CUI: 11518440 J1999002065409 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 11518440
Cod înmatriculare J1999002065409
EUID ROONRC.J1999002065409
Data înmatriculării 1999-03-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 27 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. Pescărusului, 7, B26, 1, P, 3, 0, 2

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Str. Pescărusului
Număr: 7
Bloc: B26
Scară: 1
Etaj: P
Apartament: 3
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 30.852 RON 30.852 RON 27.890 RON 1.998 RON 2.962 RON 26.272 RON 432 RON 25.840 RON −22.201 RON 48.473 RON 23.922 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2024 38.356 RON 39.256 RON 31.137 RON 6.820 RON 8.119 RON 58.895 RON 200 RON 58.695 RON −15.382 RON 74.277 RON 55.034 RON 937 RON 0 RON 0 RON 0
2025 56.856 RON 56.856 RON 40.145 RON 14.037 RON 16.711 RON 113.709 RON 200 RON 113.509 RON 1.655 RON 112.054 RON 108.300 RON 3.000 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

NAE ADRIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Lideri din domeniu

Top companii din Bucureşti, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).

Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Grad ridicat de îndatorare: 98.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
56,9 K RON
Rezultat Net 2025
14,0 K RON
Total Active 2025
113,7 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 30,9 K RON 38,4 K RON 56,9 K RON
Venituri totale 30,9 K RON 39,3 K RON 56,9 K RON
Cheltuieli totale 27,9 K RON 31,1 K RON 40,1 K RON
Rezultat net 2,0 K RON 6,8 K RON 14,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,01 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,05 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,01 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate200 RON (0.2%)
Active circulante113,5 K RON (99.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri108,3 K RON
Creanțe3,0 K RON
Numerar2,2 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,52
Durata stocaj (zile) 695
Rotație creanțe (ori/an) 18,95
Durata încasare (zile) 19

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
29,4%
Marjă netă
24,7%
ROA
12,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 48,5 K RON 26,3 K RON 184,5%
2024 74,3 K RON 58,9 K RON 126,1%
2025 112,1 K RON 113,7 K RON 98,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 30,9 K RON 38,4 K RON 56,9 K RON ▲ 48,2%
Rezultat net 2,0 K RON 6,8 K RON 14,0 K RON ▲ 105,8%
Total active 26,3 K RON 58,9 K RON 113,7 K RON ▲ 93,1%
Capitaluri proprii −22,2 K RON −15,4 K RON 1,7 K RON ▲ 110,8%
Datorii totale 48,5 K RON 74,3 K RON 112,1 K RON ▲ 50,9%
Lichiditate curentă 0,53 0,79 1,01 ▲ 28,2%
Marjă netă (%) 6,48 17,78 24,69 ▲ 38,9%
Scor bonitate 42 60 73 ▲ 21,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 68,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 98.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.