OTIS IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Bacău, Municipiul Bacău, Str. BUCIUM (PIATA MIORITA), 600219
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.322 RON | 27.322 RON | 60.729 RON | −33.680 RON | −33.407 RON | 81.495 RON | 24.685 RON | 56.810 RON | −394.811 RON | 476.306 RON | 51.502 RON | 4.952 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 10.122 RON | 11.551 RON | 31.790 RON | −20.452 RON | −20.239 RON | 82.502 RON | 23.824 RON | 58.678 RON | −15.463 RON | 97.965 RON | 51.340 RON | 4.451 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 19.803 RON | 21.421 RON | 11.074 RON | 9.704 RON | 10.347 RON | 101.897 RON | 22.964 RON | 78.933 RON | 74.200 RON | 27.697 RON | 51.340 RON | 1.588 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 19.898 RON | 20.565 RON | 43.199 RON | −23.252 RON | −22.634 RON | 87.621 RON | 29.561 RON | 58.060 RON | 50.949 RON | 36.672 RON | 51.340 RON | 5.376 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 29.304 RON | 30.072 RON | 24.372 RON | 4.641 RON | 5.700 RON | 92.819 RON | 30.978 RON | 61.841 RON | 55.589 RON | 37.230 RON | 55.265 RON | 5.152 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.667 RON | 75.596 RON | 75.048 RON | 297 RON | 548 RON | 90.356 RON | 53.059 RON | 37.297 RON | 55.886 RON | 34.470 RON | 28.978 RON | 3.764 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 71.447 RON | 72.486 RON | 71.171 RON | 904 RON | 1.315 RON | 140.913 RON | 112.739 RON | 28.174 RON | 56.790 RON | 84.123 RON | 7.288 RON | 16.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Bacău, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 10,1 K RON | 19,8 K RON | 19,9 K RON | 29,3 K RON | 59,7 K RON | 71,4 K RON |
| Venituri totale | 27,3 K RON | 11,6 K RON | 21,4 K RON | 20,6 K RON | 30,1 K RON | 75,6 K RON | 72,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,7 K RON | 31,8 K RON | 11,1 K RON | 43,2 K RON | 24,4 K RON | 75,0 K RON | 71,2 K RON |
| Rezultat net | −33,7 K RON | −20,5 K RON | 9,7 K RON | −23,3 K RON | 4,6 K RON | 297 RON | 904 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 68,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,25 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,68 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,80 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,43 |
| Durata încasare (zile) | 82 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 476,3 K RON | 81,5 K RON | 584,5% |
| 2020 | 98,0 K RON | 82,5 K RON | 118,7% |
| 2021 | 27,7 K RON | 101,9 K RON | 27,2% |
| 2022 | 36,7 K RON | 87,6 K RON | 41,9% |
| 2023 | 37,2 K RON | 92,8 K RON | 40,1% |
| 2024 | 34,5 K RON | 90,4 K RON | 38,2% |
| 2025 | 84,1 K RON | 140,9 K RON | 59,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,3 K RON | 10,1 K RON | 19,8 K RON | 19,9 K RON | 29,3 K RON | 59,7 K RON | 71,4 K RON | ▲ 19,7% |
| Rezultat net | −33,7 K RON | −20,5 K RON | 9,7 K RON | −23,3 K RON | 4,6 K RON | 297 RON | 904 RON | ▲ 204,4% |
| Total active | 81,5 K RON | 82,5 K RON | 101,9 K RON | 87,6 K RON | 92,8 K RON | 90,4 K RON | 140,9 K RON | ▲ 56,0% |
| Capitaluri proprii | −394,8 K RON | −15,5 K RON | 74,2 K RON | 50,9 K RON | 55,6 K RON | 55,9 K RON | 56,8 K RON | ▲ 1,6% |
| Datorii totale | 476,3 K RON | 98,0 K RON | 27,7 K RON | 36,7 K RON | 37,2 K RON | 34,5 K RON | 84,1 K RON | ▲ 144,0% |
| Lichiditate curentă | 0,12 | 0,60 | 2,85 | 1,58 | 1,66 | 1,08 | 0,33 | ▼ 69,0% |
| Marjă netă (%) | -123,27 | -202,05 | 49,00 | -116,86 | 15,84 | 0,50 | 1,27 | ▲ 154,0% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 100 | 52 | 95 | 67 | 58 | ▼ 13,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (904 RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.