M&D DALE SRL
CUI: 12154984
J1999000242189
SRL
Gorj, Municipiul Motru
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12154984
Cod înmatriculare
J1999000242189
EUID
ROONRC.J1999000242189
Data înmatriculării
1999-09-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Gorj, Municipiul Motru, TINERETULUI, 8, 19, parter, camera 2
Țară:
România
Județ:
Gorj
Localitate:
Municipiul Motru
Stradă:
TINERETULUI
Număr:
8
Bloc:
19
Etaj:
parter
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 147.464 RON | 182.001 RON | 424.625 RON | −244.444 RON | −242.624 RON | 718.584 RON | 533.102 RON | 185.482 RON | −274.862 RON | 993.446 RON | 62.566 RON | 106.918 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 102.769 RON | 102.769 RON | 205.251 RON | −103.513 RON | −102.482 RON | 516.018 RON | 369.085 RON | 146.933 RON | −449.416 RON | 965.434 RON | 51.568 RON | 86.701 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 66.355 RON | 70.355 RON | 202.973 RON | −133.321 RON | −132.618 RON | 356.146 RON | 243.453 RON | 112.693 RON | −582.736 RON | 938.882 RON | 65.109 RON | 27.868 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 415.539 RON | 433.183 RON | 573.488 RON | −144.637 RON | −140.305 RON | 144.201 RON | 55.903 RON | 88.298 RON | −727.373 RON | 871.574 RON | 39.487 RON | 44.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 149.898 RON | 149.898 RON | 234.568 RON | −86.169 RON | −84.670 RON | 217.408 RON | 75.381 RON | 142.027 RON | −813.543 RON | 1.030.951 RON | 41.174 RON | 95.026 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUCEU CLAUDIU-MĂDĂLIN
administrator
Municipiul Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−813.543 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−86.169 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 474.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
149,9 K RON
Rezultat Net 2023
−86,2 K RON
Total Active 2023
217,4 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,5 K RON | 102,8 K RON | 66,4 K RON | 415,5 K RON | 149,9 K RON |
| Venituri totale | 182,0 K RON | 102,8 K RON | 70,4 K RON | 433,2 K RON | 149,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 424,6 K RON | 205,3 K RON | 203,0 K RON | 573,5 K RON | 234,6 K RON |
| Rezultat net | −244,4 K RON | −103,5 K RON | −133,3 K RON | −144,6 K RON | −86,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 271,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−813.543 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate75,4 K RON (34.7%)
Active circulante142,0 K RON (65.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri41,2 K RON
Creanțe95,0 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,64 |
| Durata stocaj (zile) | 100 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,58 |
| Durata încasare (zile) | 231 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,5%
Marjă netă
-57,5%
ROA
-39,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 993,4 K RON | 718,6 K RON | 138,3% |
| 2020 | 965,4 K RON | 516,0 K RON | 187,1% |
| 2021 | 938,9 K RON | 356,1 K RON | 263,6% |
| 2022 | 871,6 K RON | 144,2 K RON | 604,4% |
| 2023 | 1,03 M RON | 217,4 K RON | 474,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 147,5 K RON | 102,8 K RON | 66,4 K RON | 415,5 K RON | 149,9 K RON | ▼ 63,9% |
| Rezultat net | −244,4 K RON | −103,5 K RON | −133,3 K RON | −144,6 K RON | −86,2 K RON | ▲ 40,4% |
| Total active | 718,6 K RON | 516,0 K RON | 356,1 K RON | 144,2 K RON | 217,4 K RON | ▲ 50,8% |
| Capitaluri proprii | −274,9 K RON | −449,4 K RON | −582,7 K RON | −727,4 K RON | −813,5 K RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 993,4 K RON | 965,4 K RON | 938,9 K RON | 871,6 K RON | 1,03 M RON | ▲ 18,3% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,10 | 0,14 | ▲ 36,0% |
| Marjă netă (%) | -165,77 | -100,72 | -200,92 | -34,81 | -57,49 | ▼ 65,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 271,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 474.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.