TERMINUS SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, B-dul BANU MANTA, 1, 1 B, B, 1, 48, 0, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.463.102 RON | 1.463.597 RON | 1.368.913 RON | 81.080 RON | 94.684 RON | 728.476 RON | 86.227 RON | 642.249 RON | 137.430 RON | 594.640 RON | 0 RON | 345.177 RON | 0 RON | 3.594 RON | 3 |
| 2025 | 1.777.845 RON | 1.788.332 RON | 1.664.545 RON | 106.365 RON | 123.787 RON | 655.362 RON | 43.622 RON | 611.740 RON | 162.715 RON | 496.896 RON | 0 RON | 293.121 RON | 0 RON | 4.249 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5222 Activități de servicii anexe transporturilor pe apă
- 5223 Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,46 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 1,46 M RON | 1,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,37 M RON | 1,66 M RON |
| Rezultat net | 81,1 K RON | 106,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,09 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,23 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,64 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,07 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 594,6 K RON | 728,5 K RON | 81,6% |
| 2025 | 496,9 K RON | 655,4 K RON | 75,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,46 M RON | 1,78 M RON | ▲ 21,5% |
| Rezultat net | 81,1 K RON | 106,4 K RON | ▲ 31,2% |
| Total active | 728,5 K RON | 655,4 K RON | ▼ 10,0% |
| Capitaluri proprii | 137,4 K RON | 162,7 K RON | ▲ 18,4% |
| Datorii totale | 594,6 K RON | 496,9 K RON | ▼ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 1,08 | 1,23 | ▲ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 5,54 | 5,98 | ▲ 7,9% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | ▲ 21,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (106,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,09 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.