TERMINUS TRADE SRL
CUI: 11921027
J1999000200194
SRL
Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11921027
Cod înmatriculare
J1999000200194
EUID
ROONRC.J1999000200194
Data înmatriculării
1999-06-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Harghita, Loc. Borsec, Oraş Borsec, 7 IZVOARE, 10, 535300
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Borsec, Oraş Borsec
Stradă:
7 IZVOARE
Număr:
10
Cod poștal:
535300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.224.956 RON | 2.353.962 RON | 2.334.578 RON | 16.786 RON | 19.384 RON | 560.638 RON | 301.560 RON | 259.078 RON | 81.753 RON | 478.885 RON | 79.682 RON | 106.953 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 2.491.946 RON | 2.556.247 RON | 2.505.760 RON | 43.002 RON | 50.487 RON | 639.603 RON | 285.929 RON | 353.674 RON | 124.755 RON | 514.848 RON | 87.029 RON | 183.667 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2025 | 2.357.418 RON | 2.395.253 RON | 2.381.423 RON | 5.837 RON | 13.830 RON | 564.183 RON | 173.088 RON | 391.095 RON | 130.592 RON | 433.591 RON | 155.986 RON | 161.059 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
ADAM PAULA-AURICA
administrator
Loc. Topliţa, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4763 Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4769 Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5225 Activități de servicii logistice pentru transporturi
- 5231 Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,36 M RON
Rezultat Net 2025
5,8 K RON
Total Active 2025
564,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 2,49 M RON | 2,36 M RON |
| Venituri totale | 2,35 M RON | 2,56 M RON | 2,40 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,33 M RON | 2,51 M RON | 2,38 M RON |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 43,0 K RON | 5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,30 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate173,1 K RON (30.7%)
Active circulante391,1 K RON (69.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri156,0 K RON
Creanțe161,1 K RON
Numerar74,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 15,11 |
| Durata stocaj (zile) | 24 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,64 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 478,9 K RON | 560,6 K RON | 85,4% |
| 2024 | 514,8 K RON | 639,6 K RON | 80,5% |
| 2025 | 433,6 K RON | 564,2 K RON | 76,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 2,49 M RON | 2,36 M RON | ▼ 5,4% |
| Rezultat net | 16,8 K RON | 43,0 K RON | 5,8 K RON | ▼ 86,4% |
| Total active | 560,6 K RON | 639,6 K RON | 564,2 K RON | ▼ 11,8% |
| Capitaluri proprii | 81,8 K RON | 124,8 K RON | 130,6 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 478,9 K RON | 514,8 K RON | 433,6 K RON | ▼ 15,8% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,69 | 0,90 | ▲ 31,3% |
| Marjă netă (%) | 0,75 | 1,73 | 0,25 | ▼ 85,5% |
| Scor bonitate | 50 | 63 | 50 | ▼ 20,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.