DRAGUS CONSTRUCT SRL
CUI: 11398530
J1999000032300
SRL
Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
11398530
Cod înmatriculare
J1999000032300
EUID
ROONRC.J1999000032300
Data înmatriculării
1999-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Sat Certeze, Comuna Certeze, Str. PRINCIPALA, 667, 3920
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Sat Certeze, Comuna Certeze
Sector:
0
Stradă:
Str. PRINCIPALA
Număr:
667
Cod poștal:
3920
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 506.728 RON | 510.293 RON | 502.489 RON | 2.705 RON | 7.804 RON | 177.485 RON | 46.755 RON | 130.730 RON | −73.003 RON | 250.488 RON | 21.804 RON | 103.694 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 440.114 RON | 445.053 RON | 437.664 RON | 1.209 RON | 7.389 RON | 184.502 RON | 35.271 RON | 149.231 RON | −71.794 RON | 256.296 RON | 19.010 RON | 128.805 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 303.765 RON | 331.984 RON | 322.794 RON | 5.103 RON | 9.190 RON | 179.613 RON | 11.513 RON | 168.100 RON | −66.692 RON | 246.305 RON | 39.860 RON | 123.662 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 480.788 RON | 485.512 RON | 476.972 RON | 3.686 RON | 8.540 RON | 186.655 RON | 10.054 RON | 176.601 RON | −63.006 RON | 249.661 RON | 31.347 RON | 143.591 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 419.548 RON | 420.731 RON | 409.545 RON | 6.982 RON | 11.186 RON | 284.107 RON | 7.291 RON | 276.816 RON | −56.024 RON | 340.131 RON | 39.856 RON | 204.257 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 424.022 RON | 424.062 RON | 409.214 RON | 7.843 RON | 14.848 RON | 304.093 RON | 4.528 RON | 299.565 RON | −48.181 RON | 352.274 RON | 48.099 RON | 215.659 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 373.490 RON | 373.585 RON | 362.709 RON | 4.963 RON | 10.876 RON | 308.302 RON | 1.764 RON | 306.538 RON | −43.217 RON | 351.519 RON | 44.770 RON | 228.588 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGUŞ VASILE
administrator
Comuna Certeze, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4323 Lucrări de izolații
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4342 Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- 4350 Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−43.217 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
373,5 K RON
Rezultat Net 2025
5,0 K RON
Total Active 2025
308,3 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 506,7 K RON | 440,1 K RON | 303,8 K RON | 480,8 K RON | 419,5 K RON | 424,0 K RON | 373,5 K RON |
| Venituri totale | 510,3 K RON | 445,1 K RON | 332,0 K RON | 485,5 K RON | 420,7 K RON | 424,1 K RON | 373,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 502,5 K RON | 437,7 K RON | 322,8 K RON | 477,0 K RON | 409,5 K RON | 409,2 K RON | 362,7 K RON |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 1,2 K RON | 5,1 K RON | 3,7 K RON | 7,0 K RON | 7,8 K RON | 5,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 376,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−43.217 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,88 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0.6%)
Active circulante306,5 K RON (99.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri44,8 K RON
Creanțe228,6 K RON
Numerar33,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,34 |
| Durata stocaj (zile) | 44 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,63 |
| Durata încasare (zile) | 223 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 250,5 K RON | 177,5 K RON | 141,1% |
| 2020 | 256,3 K RON | 184,5 K RON | 138,9% |
| 2021 | 246,3 K RON | 179,6 K RON | 137,1% |
| 2022 | 249,7 K RON | 186,7 K RON | 133,8% |
| 2023 | 340,1 K RON | 284,1 K RON | 119,7% |
| 2024 | 352,3 K RON | 304,1 K RON | 115,8% |
| 2025 | 351,5 K RON | 308,3 K RON | 114,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 506,7 K RON | 440,1 K RON | 303,8 K RON | 480,8 K RON | 419,5 K RON | 424,0 K RON | 373,5 K RON | ▼ 11,9% |
| Rezultat net | 2,7 K RON | 1,2 K RON | 5,1 K RON | 3,7 K RON | 7,0 K RON | 7,8 K RON | 5,0 K RON | ▼ 36,7% |
| Total active | 177,5 K RON | 184,5 K RON | 179,6 K RON | 186,7 K RON | 284,1 K RON | 304,1 K RON | 308,3 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −73,0 K RON | −71,8 K RON | −66,7 K RON | −63,0 K RON | −56,0 K RON | −48,2 K RON | −43,2 K RON | ▲ 10,3% |
| Datorii totale | 250,5 K RON | 256,3 K RON | 246,3 K RON | 249,7 K RON | 340,1 K RON | 352,3 K RON | 351,5 K RON | ▼ 0,2% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,58 | 0,68 | 0,71 | 0,81 | 0,85 | 0,87 | ▲ 2,5% |
| Marjă netă (%) | 0,53 | 0,27 | 1,68 | 0,77 | 1,66 | 1,85 | 1,33 | ▼ 28,1% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | 45 | 45 | 45 | 45 | 37 | ▼ 17,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 376,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.