CAPITAL SOFTWARE ROMANIA SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VERONICA MICLE, 4, 11044, 1, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.001.172 RON | 1.001.172 RON | 608.961 RON | 362.777 RON | 392.211 RON | 483.317 RON | 4.373 RON | 478.944 RON | 363.018 RON | 123.740 RON | 0 RON | 353.919 RON | 0 RON | 3.441 RON | 3 |
| 2025 | 969.673 RON | 1.041.745 RON | 637.255 RON | 373.882 RON | 404.490 RON | 990.614 RON | 1.825 RON | 988.789 RON | 374.124 RON | 616.490 RON | 0 RON | 490.995 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6210 Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6220 Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6290 Alte activități de servicii privind tehnologia informației
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 969,7 K RON |
| Venituri totale | 1,00 M RON | 1,04 M RON |
| Cheltuieli totale | 609,0 K RON | 637,3 K RON |
| Rezultat net | 362,8 K RON | 373,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 938,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,60 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,60 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,81 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,61 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,97 |
| Durata încasare (zile) | 185 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 123,7 K RON | 483,3 K RON | 25,6% |
| 2025 | 616,5 K RON | 990,6 K RON | 62,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,00 M RON | 969,7 K RON | ▼ 3,1% |
| Rezultat net | 362,8 K RON | 373,9 K RON | ▲ 3,1% |
| Total active | 483,3 K RON | 990,6 K RON | ▲ 105,0% |
| Capitaluri proprii | 363,0 K RON | 374,1 K RON | ▲ 3,1% |
| Datorii totale | 123,7 K RON | 616,5 K RON | ▲ 398,2% |
| Lichiditate curentă | 3,87 | 1,60 | ▼ 58,6% |
| Marjă netă (%) | 36,24 | 38,56 | ▲ 6,4% |
| Scor bonitate | 87 | 77 | ▼ 11,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (373,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 77/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.