AIS PHARMA SRL
CUI: 10347334
J1998002597408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10347334
Cod înmatriculare
J1998002597408
EUID
ROONRC.J1998002597408
Data înmatriculării
1998-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
38 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Sos. ALEXANDRIEI, 144, 0, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Sos. ALEXANDRIEI
Număr:
144
Cod poștal:
0
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 62.183.308 RON | 62.723.025 RON | 62.247.544 RON | 354.789 RON | 475.481 RON | 20.047.858 RON | 741.465 RON | 19.306.393 RON | 1.584.313 RON | 18.011.938 RON | 4.698.463 RON | 12.815.625 RON | 202.902 RON | 10.115 RON | 34 |
| 2025 | 69.139.560 RON | 69.677.040 RON | 68.869.731 RON | 683.063 RON | 807.309 RON | 22.965.639 RON | 2.542.956 RON | 20.422.683 RON | 1.767.660 RON | 21.056.666 RON | 5.397.971 RON | 10.924.209 RON | 57.941 RON | 25.101 RON | 38 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN ELENA JANINA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
69,14 M RON
Rezultat Net 2025
683,1 K RON
Total Active 2025
22,97 M RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,18 M RON | 69,14 M RON |
| Venituri totale | 62,72 M RON | 69,68 M RON |
| Cheltuieli totale | 62,25 M RON | 68,87 M RON |
| Rezultat net | 354,8 K RON | 683,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 76,10 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,71 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,54 M RON (11.1%)
Active circulante20,42 M RON (88.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,40 M RON
Creanțe10,92 M RON
Numerar4,10 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,81 |
| Durata stocaj (zile) | 29 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,33 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,0%
ROA
3,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 18,01 M RON | 20,05 M RON | 89,8% |
| 2025 | 21,06 M RON | 22,97 M RON | 91,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 62,18 M RON | 69,14 M RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 354,8 K RON | 683,1 K RON | ▲ 92,5% |
| Total active | 20,05 M RON | 22,97 M RON | ▲ 14,6% |
| Capitaluri proprii | 1,58 M RON | 1,77 M RON | ▲ 11,6% |
| Datorii totale | 18,01 M RON | 21,06 M RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,97 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 0,57 | 0,99 | ▲ 73,7% |
| Scor bonitate | 50 | 51 | ▲ 2,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (683,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,10 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.