CAFFE RIVER ROMANIA SRL

CUI: 11286170 J1998001232122 SRL Cluj, Municipiul Cluj-Napoca

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 11286170

Cod înmatriculare J1998001232122

EUID ROONRC.J1998001232122

Data înmatriculării 1998-08-11

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 28 ani

Salariați (2025) 6 angajați

Adresă

România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, B-dul MUNCII, 18, 3400

Țară: România

Județ: Cluj

Localitate: Municipiul Cluj-Napoca

Sector: 0

Stradă: B-dul MUNCII

Număr: 18

Cod poștal: 3400

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2024	1.868.795 RON	1.892.304 RON	1.941.193 RON	−48.889 RON	−48.889 RON	3.845.876 RON	1.942.592 RON	1.903.284 RON	−3.057.610 RON	6.913.740 RON	983.302 RON	866.904 RON	0 RON	10.254 RON	6
2025	2.030.186 RON	2.066.896 RON	2.194.093 RON	−127.197 RON	−127.197 RON	3.958.884 RON	1.980.135 RON	1.978.749 RON	−3.184.807 RON	7.148.878 RON	1.041.757 RON	928.147 RON	0 RON	5.187 RON	6

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DALLA RAGIONE MARCO

administrator

SANSEPOLCRO, Italia

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025

•Capitaluri proprii negative (−3.184.807 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2025 (−127.197 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 180.6% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2025

2,03 M RON

Rezultat Net 2025

−127,2 K RON

Total Active 2025

3,96 M RON

Scor Bonitate

27/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2024	2025
Cifra de afaceri	1,87 M RON	2,03 M RON
Venituri totale	1,89 M RON	2,07 M RON
Cheltuieli totale	1,94 M RON	2,19 M RON
Rezultat net	−48,9 K RON	−127,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,19 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−3.184.807 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,28	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,13	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,55	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,98 M RON (50%)

Active circulante1,98 M RON (50%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,04 M RON

Creanțe928,1 K RON

Numerar8,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	1,95
Durata stocaj (zile)	187
Rotație creanțe (ori/an)	2,19
Durata încasare (zile)	167

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-6,3%

Marjă netă

-6,3%

ROA

-3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2024	6,91 M RON	3,85 M RON	179,8%
2025	7,15 M RON	3,96 M RON	180,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	1,87 M RON	2,03 M RON	▲ 8,6%
Rezultat net	−48,9 K RON	−127,2 K RON	▼ 160,2%
Total active	3,85 M RON	3,96 M RON	▲ 2,9%
Capitaluri proprii	−3,06 M RON	−3,18 M RON	▼ 4,2%
Datorii totale	6,91 M RON	7,15 M RON	▲ 3,4%
Lichiditate curentă	0,28	0,28	▲ 0,5%
Marjă netă (%)	-2,62	-6,27	▼ 139,3%
Scor bonitate	19	27	▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,19 M RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 180.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.