ALGERNON PLAST SRL
CUI: 10778965
J1998000721359
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10778965
Cod înmatriculare
J1998000721359
EUID
ROONRC.J1998000721359
Data înmatriculării
1998-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, BUCOVINEI, 24A, 66, B, 3, 8
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
BUCOVINEI
Număr:
24A
Bloc:
66
Scară:
B
Etaj:
3
Apartament:
8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 517.330 RON | 517.344 RON | 574.383 RON | −65.199 RON | −57.039 RON | 294.953 RON | 783 RON | 294.170 RON | −256.077 RON | 551.271 RON | 102.808 RON | 178.934 RON | 0 RON | 241 RON | 2 |
| 2020 | 181.985 RON | 181.990 RON | 192.340 RON | −13.364 RON | −10.350 RON | 344.291 RON | 0 RON | 344.291 RON | −269.441 RON | 614.320 RON | 127.470 RON | 211.041 RON | 0 RON | 588 RON | 1 |
| 2021 | 198.956 RON | 198.958 RON | 216.724 RON | −19.756 RON | −17.766 RON | 402.283 RON | 0 RON | 402.283 RON | −289.196 RON | 692.082 RON | 170.486 RON | 227.136 RON | 0 RON | 603 RON | 1 |
| 2022 | 174.699 RON | 175.541 RON | 165.721 RON | 4.554 RON | 9.820 RON | 397.232 RON | 0 RON | 397.232 RON | −284.643 RON | 682.038 RON | 181.341 RON | 195.838 RON | 0 RON | 163 RON | 0 |
| 2023 | 188.656 RON | 188.661 RON | 207.997 RON | −19.336 RON | −19.336 RON | 408.321 RON | 0 RON | 408.321 RON | −303.979 RON | 712.537 RON | 169.260 RON | 192.226 RON | 0 RON | 237 RON | 0 |
| 2024 | 112.989 RON | 113.485 RON | 197.998 RON | −84.513 RON | −84.513 RON | 308.434 RON | 15.000 RON | 293.434 RON | −388.492 RON | 697.384 RON | 64.203 RON | 183.107 RON | 0 RON | 458 RON | 0 |
| 2025 | 61.229 RON | 61.230 RON | 113.636 RON | −52.406 RON | −52.406 RON | 222.860 RON | 12.219 RON | 210.641 RON | −440.898 RON | 664.124 RON | 23.739 RON | 162.030 RON | 0 RON | 366 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
TAKACS IBOLYA
administrator
Loc. Salonta, Bihor, România
TAKACS GHEORGHE
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−440.898 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.406 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 298% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
61,2 K RON
Rezultat Net 2025
−52,4 K RON
Total Active 2025
222,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 517,3 K RON | 182,0 K RON | 199,0 K RON | 174,7 K RON | 188,7 K RON | 113,0 K RON | 61,2 K RON |
| Venituri totale | 517,3 K RON | 182,0 K RON | 199,0 K RON | 175,5 K RON | 188,7 K RON | 113,5 K RON | 61,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 574,4 K RON | 192,3 K RON | 216,7 K RON | 165,7 K RON | 208,0 K RON | 198,0 K RON | 113,6 K RON |
| Rezultat net | −65,2 K RON | −13,4 K RON | −19,8 K RON | 4,6 K RON | −19,3 K RON | −84,5 K RON | −52,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −11,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−440.898 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,2 K RON (5.5%)
Active circulante210,6 K RON (94.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,7 K RON
Creanțe162,0 K RON
Numerar24,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,58 |
| Durata stocaj (zile) | 142 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 966 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,6%
Marjă netă
-85,6%
ROA
-23,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 551,3 K RON | 295,0 K RON | 186,9% |
| 2020 | 614,3 K RON | 344,3 K RON | 178,4% |
| 2021 | 692,1 K RON | 402,3 K RON | 172,0% |
| 2022 | 682,0 K RON | 397,2 K RON | 171,7% |
| 2023 | 712,5 K RON | 408,3 K RON | 174,5% |
| 2024 | 697,4 K RON | 308,4 K RON | 226,1% |
| 2025 | 664,1 K RON | 222,9 K RON | 298,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 517,3 K RON | 182,0 K RON | 199,0 K RON | 174,7 K RON | 188,7 K RON | 113,0 K RON | 61,2 K RON | ▼ 45,8% |
| Rezultat net | −65,2 K RON | −13,4 K RON | −19,8 K RON | 4,6 K RON | −19,3 K RON | −84,5 K RON | −52,4 K RON | ▲ 38,0% |
| Total active | 295,0 K RON | 344,3 K RON | 402,3 K RON | 397,2 K RON | 408,3 K RON | 308,4 K RON | 222,9 K RON | ▼ 27,7% |
| Capitaluri proprii | −256,1 K RON | −269,4 K RON | −289,2 K RON | −284,6 K RON | −304,0 K RON | −388,5 K RON | −440,9 K RON | ▼ 13,5% |
| Datorii totale | 551,3 K RON | 614,3 K RON | 692,1 K RON | 682,0 K RON | 712,5 K RON | 697,4 K RON | 664,1 K RON | ▼ 4,8% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 0,56 | 0,58 | 0,58 | 0,57 | 0,42 | 0,32 | ▼ 24,6% |
| Marjă netă (%) | -12,60 | -7,34 | -9,93 | 2,61 | -10,25 | -74,80 | -85,59 | ▼ 14,4% |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 32 | 45 | 24 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 298% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.