DIFLOR INVESTMENT SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Roman, Str. MIHAI VITEAZU, 3-5, 611134
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 148.520 RON | 149.225 RON | 47.635 RON | 84.525 RON | 101.590 RON | 389.853 RON | 227.245 RON | 162.608 RON | 438.166 RON | 214.471 RON | 14.063 RON | 147.667 RON | 0 RON | 262.784 RON | 0 |
| 2024 | 149.303 RON | 149.303 RON | 92.825 RON | 54.985 RON | 56.478 RON | 284.595 RON | 217.010 RON | 67.585 RON | 493.151 RON | 54.228 RON | 14.063 RON | 48.734 RON | 0 RON | 262.784 RON | 1 |
| 2025 | 151.534 RON | 152.654 RON | 83.458 RON | 67.671 RON | 69.196 RON | 308.066 RON | 210.124 RON | 97.942 RON | 560.823 RON | 5.172 RON | 14.063 RON | 17.215 RON | 0 RON | 257.929 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
6820 — închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,5 K RON | 149,3 K RON | 151,5 K RON |
| Venituri totale | 149,2 K RON | 149,3 K RON | 152,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 47,6 K RON | 92,8 K RON | 83,5 K RON |
| Rezultat net | 84,5 K RON | 55,0 K RON | 67,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 152,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 18,94 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 16,22 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,89 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 59,56 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,78 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,80 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 214,5 K RON | 389,9 K RON | 55,0% |
| 2024 | 54,2 K RON | 284,6 K RON | 19,1% |
| 2025 | 5,2 K RON | 308,1 K RON | 1,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 148,5 K RON | 149,3 K RON | 151,5 K RON | ▲ 1,5% |
| Rezultat net | 84,5 K RON | 55,0 K RON | 67,7 K RON | ▲ 23,1% |
| Total active | 389,9 K RON | 284,6 K RON | 308,1 K RON | ▲ 8,2% |
| Capitaluri proprii | 438,2 K RON | 493,2 K RON | 560,8 K RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 214,5 K RON | 54,2 K RON | 5,2 K RON | ▼ 90,5% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 1,25 | 18,94 | ▲ 1.419,5% |
| Marjă netă (%) | 56,91 | 36,83 | 44,66 | ▲ 21,3% |
| Scor bonitate | 70 | 77 | 95 | ▲ 23,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (67,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (18.94), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 152,8 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.