TAHITI COM SRL
CUI: 10184644
J1998000077162
SRL
Dolj, Sat Negoi, Comuna Negoi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10184644
Cod înmatriculare
J1998000077162
EUID
ROONRC.J1998000077162
Data înmatriculării
1998-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Dolj, Sat Negoi, Comuna Negoi, MĂCEŞELOR, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 297.819 RON | 297.819 RON | 333.277 RON | −35.458 RON | −35.458 RON | 96.316 RON | 0 RON | 96.316 RON | 85.453 RON | 10.863 RON | 77.512 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 308.197 RON | 308.197 RON | 361.352 RON | −53.155 RON | −53.155 RON | 67.441 RON | 0 RON | 67.441 RON | 32.297 RON | 35.144 RON | 66.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 286.549 RON | 286.549 RON | 358.039 RON | −71.490 RON | −71.490 RON | 152.892 RON | 0 RON | 152.892 RON | −39.192 RON | 192.084 RON | 142.612 RON | 10.964 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 449.741 RON | 449.741 RON | 581.604 RON | −136.360 RON | −131.863 RON | 92.421 RON | 75.051 RON | 17.370 RON | −171.352 RON | 263.773 RON | 15.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 615.401 RON | 615.401 RON | 572.876 RON | 36.370 RON | 42.525 RON | 272.225 RON | 67.702 RON | 204.523 RON | −134.982 RON | 407.207 RON | 162.636 RON | 2.329 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 710.536 RON | 929.136 RON | 706.904 RON | 198.401 RON | 222.232 RON | 406.952 RON | 72.477 RON | 334.475 RON | 63.419 RON | 343.533 RON | 305.761 RON | 2.420 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.048.001 RON | 1.048.001 RON | 1.064.839 RON | −44.285 RON | −16.838 RON | 260.190 RON | 125.566 RON | 134.624 RON | 19.133 RON | 241.057 RON | 97.569 RON | 2.584 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
LĂZĂRESCU GEORGICĂ
administrator
Comuna Negoi, Dolj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.285 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,05 M RON
Rezultat Net 2025
−44,3 K RON
Total Active 2025
260,2 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,8 K RON | 308,2 K RON | 286,5 K RON | 449,7 K RON | 615,4 K RON | 710,5 K RON | 1,05 M RON |
| Venituri totale | 297,8 K RON | 308,2 K RON | 286,5 K RON | 449,7 K RON | 615,4 K RON | 929,1 K RON | 1,05 M RON |
| Cheltuieli totale | 333,3 K RON | 361,4 K RON | 358,0 K RON | 581,6 K RON | 572,9 K RON | 706,9 K RON | 1,06 M RON |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −53,2 K RON | −71,5 K RON | −136,4 K RON | 36,4 K RON | 198,4 K RON | −44,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,01 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate125,6 K RON (48.3%)
Active circulante134,6 K RON (51.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,6 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar34,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,74 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 405,57 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,6%
Marjă netă
-4,2%
ROA
-17,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,9 K RON | 96,3 K RON | 11,3% |
| 2020 | 35,1 K RON | 67,4 K RON | 52,1% |
| 2021 | 192,1 K RON | 152,9 K RON | 125,6% |
| 2022 | 263,8 K RON | 92,4 K RON | 285,4% |
| 2023 | 407,2 K RON | 272,2 K RON | 149,6% |
| 2024 | 343,5 K RON | 407,0 K RON | 84,4% |
| 2025 | 241,1 K RON | 260,2 K RON | 92,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 297,8 K RON | 308,2 K RON | 286,5 K RON | 449,7 K RON | 615,4 K RON | 710,5 K RON | 1,05 M RON | ▲ 47,5% |
| Rezultat net | −35,5 K RON | −53,2 K RON | −71,5 K RON | −136,4 K RON | 36,4 K RON | 198,4 K RON | −44,3 K RON | ▼ 122,3% |
| Total active | 96,3 K RON | 67,4 K RON | 152,9 K RON | 92,4 K RON | 272,2 K RON | 407,0 K RON | 260,2 K RON | ▼ 36,1% |
| Capitaluri proprii | 85,5 K RON | 32,3 K RON | −39,2 K RON | −171,4 K RON | −135,0 K RON | 63,4 K RON | 19,1 K RON | ▼ 69,8% |
| Datorii totale | 10,9 K RON | 35,1 K RON | 192,1 K RON | 263,8 K RON | 407,2 K RON | 343,5 K RON | 241,1 K RON | ▼ 29,8% |
| Lichiditate curentă | 8,87 | 1,92 | 0,80 | 0,07 | 0,50 | 0,97 | 0,56 | ▼ 42,6% |
| Marjă netă (%) | -11,91 | -17,25 | -24,95 | -30,32 | 5,91 | 27,92 | -4,23 | ▼ 115,2% |
| Scor bonitate | 64 | 54 | 17 | 19 | 55 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.