TOMILK PROD SRL
CUI: 10059056
J1997000509194
SRL
Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10059056
Cod înmatriculare
J1997000509194
EUID
ROONRC.J1997000509194
Data înmatriculării
1997-12-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
10 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Miercurea Ciuc, TIMIŞOAREI, 26, 6, 21, 530212
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Miercurea Ciuc
Stradă:
TIMIŞOAREI
Număr:
26
Etaj:
6
Apartament:
21
Cod poștal:
530212
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 143.628 RON | 149.691 RON | 101.875 RON | 43.325 RON | 47.816 RON | 190.564 RON | 128.606 RON | 61.958 RON | −154.446 RON | 345.010 RON | 726 RON | 60.533 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 216.924 RON | 363.455 RON | 130.698 RON | 226.549 RON | 232.757 RON | 298.124 RON | 207.633 RON | 90.491 RON | 88.771 RON | 209.353 RON | 0 RON | 73.951 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 641.011 RON | 675.794 RON | 551.102 RON | 121.583 RON | 124.692 RON | 870.861 RON | 654.822 RON | 216.039 RON | 210.354 RON | 663.012 RON | 0 RON | 185.243 RON | 0 RON | 2.505 RON | 4 |
| 2022 | 1.974.200 RON | 2.067.350 RON | 1.640.892 RON | 414.434 RON | 426.458 RON | 865.878 RON | 672.504 RON | 193.374 RON | 570.988 RON | 294.890 RON | 0 RON | 75.672 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2023 | 2.615.911 RON | 2.862.284 RON | 1.816.915 RON | 1.023.234 RON | 1.045.369 RON | 2.551.283 RON | 1.827.541 RON | 723.742 RON | 1.828.222 RON | 723.061 RON | 0 RON | 553.520 RON | 0 RON | 0 RON | 12 |
| 2024 | 2.039.327 RON | 2.359.718 RON | 2.240.149 RON | 104.830 RON | 119.569 RON | 4.273.563 RON | 3.970.426 RON | 303.137 RON | 1.927.052 RON | 2.411.511 RON | 0 RON | 175.260 RON | 0 RON | 65.000 RON | 11 |
| 2025 | 2.388.296 RON | 2.408.358 RON | 2.641.654 RON | −233.296 RON | −233.296 RON | 3.467.135 RON | 3.226.503 RON | 240.632 RON | 1.693.756 RON | 1.773.379 RON | 7.256 RON | 171.201 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
Reprezentanți și administratori (2)
TOTH ZSOLT
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
TOTH CSABA
administrator
Loc. Miercurea Ciuc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Lideri din domeniu
Top companii din Harghita, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4941 — Transporturi rutiere de mărfuri
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−233.296 RON)
Cifra de Afaceri 2025
2,39 M RON
Rezultat Net 2025
−233,3 K RON
Total Active 2025
3,47 M RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,6 K RON | 216,9 K RON | 641,0 K RON | 1,97 M RON | 2,62 M RON | 2,04 M RON | 2,39 M RON |
| Venituri totale | 149,7 K RON | 363,5 K RON | 675,8 K RON | 2,07 M RON | 2,86 M RON | 2,36 M RON | 2,41 M RON |
| Cheltuieli totale | 101,9 K RON | 130,7 K RON | 551,1 K RON | 1,64 M RON | 1,82 M RON | 2,24 M RON | 2,64 M RON |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 226,5 K RON | 121,6 K RON | 414,4 K RON | 1,02 M RON | 104,8 K RON | −233,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,20 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,96 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,23 M RON (93.1%)
Active circulante240,6 K RON (6.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,3 K RON
Creanțe171,2 K RON
Numerar62,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 329,15 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,95 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-9,8%
Marjă netă
-9,8%
ROA
-6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 345,0 K RON | 190,6 K RON | 181,1% |
| 2020 | 209,4 K RON | 298,1 K RON | 70,2% |
| 2021 | 663,0 K RON | 870,9 K RON | 76,1% |
| 2022 | 294,9 K RON | 865,9 K RON | 34,1% |
| 2023 | 723,1 K RON | 2,55 M RON | 28,3% |
| 2024 | 2,41 M RON | 4,27 M RON | 56,4% |
| 2025 | 1,77 M RON | 3,47 M RON | 51,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 143,6 K RON | 216,9 K RON | 641,0 K RON | 1,97 M RON | 2,62 M RON | 2,04 M RON | 2,39 M RON | ▲ 17,1% |
| Rezultat net | 43,3 K RON | 226,5 K RON | 121,6 K RON | 414,4 K RON | 1,02 M RON | 104,8 K RON | −233,3 K RON | ▼ 322,5% |
| Total active | 190,6 K RON | 298,1 K RON | 870,9 K RON | 865,9 K RON | 2,55 M RON | 4,27 M RON | 3,47 M RON | ▼ 18,9% |
| Capitaluri proprii | −154,4 K RON | 88,8 K RON | 210,4 K RON | 571,0 K RON | 1,83 M RON | 1,93 M RON | 1,69 M RON | ▼ 12,1% |
| Datorii totale | 345,0 K RON | 209,4 K RON | 663,0 K RON | 294,9 K RON | 723,1 K RON | 2,41 M RON | 1,77 M RON | ▼ 26,5% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,43 | 0,33 | 0,66 | 1,00 | 0,13 | 0,14 | ▲ 8,0% |
| Marjă netă (%) | 30,16 | 104,44 | 18,97 | 20,99 | 39,12 | 5,14 | -9,77 | ▼ 290,1% |
| Scor bonitate | 42 | 68 | 55 | 83 | 90 | 48 | 45 | ▼ 6,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,20 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.