LABORATOR COFE-PAT M & D SRL
CUI: 9288935
J1997000146359
SRL
Timiş, Sat Teremia Mare, Comuna Teremia Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
9288935
Cod înmatriculare
J1997000146359
EUID
ROONRC.J1997000146359
Data înmatriculării
1997-02-24
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
29 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Teremia Mare, Comuna Teremia Mare, Traian Vuia, 12
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Teremia Mare, Comuna Teremia Mare
Stradă:
Traian Vuia
Număr:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 319.219 RON | 320.072 RON | 243.368 RON | 73.503 RON | 76.704 RON | 346.456 RON | 97.492 RON | 248.964 RON | −268.696 RON | 615.152 RON | 241.085 RON | 6.471 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 168.025 RON | 183.806 RON | 224.069 RON | −41.955 RON | −40.263 RON | 349.094 RON | 101.787 RON | 247.307 RON | −310.651 RON | 659.745 RON | 158.103 RON | 85.141 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 201.694 RON | 203.246 RON | 191.564 RON | 9.650 RON | 11.682 RON | 348.681 RON | 105.138 RON | 243.543 RON | −301.000 RON | 649.681 RON | 216.056 RON | 28.561 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 284.603 RON | 286.720 RON | 299.133 RON | −15.277 RON | −12.413 RON | 234.277 RON | 102.531 RON | 131.746 RON | −325.928 RON | 560.205 RON | 110.871 RON | 16.548 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 226.595 RON | 228.282 RON | 250.326 RON | −24.326 RON | −22.044 RON | 355.026 RON | 112.855 RON | 242.171 RON | −340.603 RON | 695.629 RON | 195.633 RON | 19.106 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 202.075 RON | 232.458 RON | 347.022 RON | −114.908 RON | −114.564 RON | 430.095 RON | 135.034 RON | 295.061 RON | −455.511 RON | 885.606 RON | 248.942 RON | 43.597 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 382.681 RON | 386.447 RON | 499.280 RON | −112.833 RON | −112.833 RON | 314.789 RON | 135.259 RON | 179.530 RON | −440.891 RON | 755.680 RON | 113.658 RON | 31.165 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRU TOMA
administrator
Comuna Lovrin, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−440.891 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−112.833 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 240.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
382,7 K RON
Rezultat Net 2025
−112,8 K RON
Total Active 2025
314,8 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,2 K RON | 168,0 K RON | 201,7 K RON | 284,6 K RON | 226,6 K RON | 202,1 K RON | 382,7 K RON |
| Venituri totale | 320,1 K RON | 183,8 K RON | 203,2 K RON | 286,7 K RON | 228,3 K RON | 232,5 K RON | 386,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,4 K RON | 224,1 K RON | 191,6 K RON | 299,1 K RON | 250,3 K RON | 347,0 K RON | 499,3 K RON |
| Rezultat net | 73,5 K RON | −42,0 K RON | 9,7 K RON | −15,3 K RON | −24,3 K RON | −114,9 K RON | −112,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 295,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−440.891 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate135,3 K RON (43%)
Active circulante179,5 K RON (57%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri113,7 K RON
Creanțe31,2 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,37 |
| Durata stocaj (zile) | 108 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,28 |
| Durata încasare (zile) | 30 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,5%
Marjă netă
-29,5%
ROA
-35,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 615,2 K RON | 346,5 K RON | 177,6% |
| 2020 | 659,7 K RON | 349,1 K RON | 189,0% |
| 2021 | 649,7 K RON | 348,7 K RON | 186,3% |
| 2022 | 560,2 K RON | 234,3 K RON | 239,1% |
| 2023 | 695,6 K RON | 355,0 K RON | 195,9% |
| 2024 | 885,6 K RON | 430,1 K RON | 205,9% |
| 2025 | 755,7 K RON | 314,8 K RON | 240,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 319,2 K RON | 168,0 K RON | 201,7 K RON | 284,6 K RON | 226,6 K RON | 202,1 K RON | 382,7 K RON | ▲ 89,4% |
| Rezultat net | 73,5 K RON | −42,0 K RON | 9,7 K RON | −15,3 K RON | −24,3 K RON | −114,9 K RON | −112,8 K RON | ▲ 1,8% |
| Total active | 346,5 K RON | 349,1 K RON | 348,7 K RON | 234,3 K RON | 355,0 K RON | 430,1 K RON | 314,8 K RON | ▼ 26,8% |
| Capitaluri proprii | −268,7 K RON | −310,7 K RON | −301,0 K RON | −325,9 K RON | −340,6 K RON | −455,5 K RON | −440,9 K RON | ▲ 3,2% |
| Datorii totale | 615,2 K RON | 659,7 K RON | 649,7 K RON | 560,2 K RON | 695,6 K RON | 885,6 K RON | 755,7 K RON | ▼ 14,7% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,37 | 0,37 | 0,24 | 0,35 | 0,33 | 0,24 | ▼ 28,7% |
| Marjă netă (%) | 23,03 | -24,97 | 4,78 | -5,37 | -10,74 | -56,86 | -29,48 | ▲ 48,2% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 45 | 19 | 19 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 240.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.