ACCOUNTING MANAGEMENT SOLUTIONS SRL
CUI: 8619879
J1996004459405
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8619879
Cod înmatriculare
J1996004459405
EUID
ROONRC.J1996004459405
Data înmatriculării
1996-05-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MOŞOAIA, 104A, 42145, 4, CORP B(P 338, LOT 1) LOT 11
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MOŞOAIA
Număr:
104A
Cod poștal:
42145
Completare adresă:
CORP B(P 338, LOT 1) LOT 11
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 125.209 RON | 125.209 RON | 120.852 RON | 3.075 RON | 4.357 RON | 189.591 RON | 155.299 RON | 34.292 RON | −120.556 RON | 310.147 RON | 13.554 RON | 17.632 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 103.048 RON | 103.048 RON | 146.898 RON | −44.830 RON | −43.850 RON | 137.486 RON | 111.904 RON | 25.582 RON | −165.386 RON | 302.872 RON | 13.365 RON | 5.993 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 113.750 RON | 114.150 RON | 109.552 RON | 3.457 RON | 4.598 RON | 138.354 RON | 100.852 RON | 37.502 RON | −161.929 RON | 300.283 RON | 13.554 RON | 5.371 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 150.202 RON | 150.202 RON | 134.740 RON | 13.930 RON | 15.462 RON | 92.506 RON | 69.214 RON | 23.292 RON | −147.999 RON | 240.505 RON | 13.554 RON | 1.428 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 185.705 RON | 185.705 RON | 137.661 RON | 46.186 RON | 48.044 RON | 80.371 RON | 41.891 RON | 38.480 RON | −101.813 RON | 182.184 RON | 25.003 RON | 6.828 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 224.534 RON | 298.127 RON | 177.766 RON | 117.440 RON | 120.361 RON | 305.415 RON | 261.966 RON | 43.449 RON | 15.627 RON | 289.788 RON | 30.683 RON | 4.026 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 315.138 RON | 319.988 RON | 253.014 RON | 62.770 RON | 66.974 RON | 279.574 RON | 215.328 RON | 64.246 RON | 79.197 RON | 200.377 RON | 36.683 RON | 23.800 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTAG MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
315,1 K RON
Rezultat Net 2025
62,8 K RON
Total Active 2025
279,6 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,2 K RON | 103,0 K RON | 113,8 K RON | 150,2 K RON | 185,7 K RON | 224,5 K RON | 315,1 K RON |
| Venituri totale | 125,2 K RON | 103,0 K RON | 114,2 K RON | 150,2 K RON | 185,7 K RON | 298,1 K RON | 320,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 120,9 K RON | 146,9 K RON | 109,6 K RON | 134,7 K RON | 137,7 K RON | 177,8 K RON | 253,0 K RON |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −44,8 K RON | 3,5 K RON | 13,9 K RON | 46,2 K RON | 117,4 K RON | 62,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 300,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,40 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate215,3 K RON (77%)
Active circulante64,2 K RON (23%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,7 K RON
Creanțe23,8 K RON
Numerar3,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,59 |
| Durata stocaj (zile) | 43 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,24 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
21,3%
Marjă netă
19,9%
ROA
22,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 310,1 K RON | 189,6 K RON | 163,6% |
| 2020 | 302,9 K RON | 137,5 K RON | 220,3% |
| 2021 | 300,3 K RON | 138,4 K RON | 217,0% |
| 2022 | 240,5 K RON | 92,5 K RON | 260,0% |
| 2023 | 182,2 K RON | 80,4 K RON | 226,7% |
| 2024 | 289,8 K RON | 305,4 K RON | 94,9% |
| 2025 | 200,4 K RON | 279,6 K RON | 71,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 125,2 K RON | 103,0 K RON | 113,8 K RON | 150,2 K RON | 185,7 K RON | 224,5 K RON | 315,1 K RON | ▲ 40,4% |
| Rezultat net | 3,1 K RON | −44,8 K RON | 3,5 K RON | 13,9 K RON | 46,2 K RON | 117,4 K RON | 62,8 K RON | ▼ 46,6% |
| Total active | 189,6 K RON | 137,5 K RON | 138,4 K RON | 92,5 K RON | 80,4 K RON | 305,4 K RON | 279,6 K RON | ▼ 8,5% |
| Capitaluri proprii | −120,6 K RON | −165,4 K RON | −161,9 K RON | −148,0 K RON | −101,8 K RON | 15,6 K RON | 79,2 K RON | ▲ 406,8% |
| Datorii totale | 310,1 K RON | 302,9 K RON | 300,3 K RON | 240,5 K RON | 182,2 K RON | 289,8 K RON | 200,4 K RON | ▼ 30,9% |
| Lichiditate curentă | 0,11 | 0,08 | 0,12 | 0,10 | 0,21 | 0,15 | 0,32 | ▲ 113,9% |
| Marjă netă (%) | 2,46 | -43,50 | 3,04 | 9,27 | 24,87 | 52,30 | 19,92 | ▼ 61,9% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 45 | 45 | 55 | 56 | 63 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (62,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.