C.M. NICO-RALU SRL
CUI: 8960697
J1996000486119
SRL
Caraş-Severin, Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8960697
Cod înmatriculare
J1996000486119
EUID
ROONRC.J1996000486119
Data înmatriculării
1996-11-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Str. ZONA GARII, A13, A, 1, 6, 325600
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa
Stradă:
Str. ZONA GARII
Bloc:
A13
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
6
Cod poștal:
325600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 484.537 RON | 484.537 RON | 478.222 RON | 1.469 RON | 6.315 RON | 272.185 RON | 2.067 RON | 270.118 RON | 241.072 RON | 31.113 RON | 14.050 RON | 4.947 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 372.998 RON | 372.998 RON | 360.561 RON | 8.969 RON | 12.437 RON | 283.157 RON | 2.067 RON | 281.090 RON | 250.041 RON | 33.116 RON | 26.369 RON | 330 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 416.235 RON | 416.235 RON | 407.915 RON | 4.994 RON | 8.320 RON | 297.716 RON | 2.067 RON | 295.649 RON | 255.035 RON | 42.681 RON | 28.948 RON | 252.251 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 421.286 RON | 421.286 RON | 448.107 RON | −31.035 RON | −26.821 RON | 265.050 RON | 2.067 RON | 262.983 RON | 224.000 RON | 41.050 RON | 42.533 RON | 206.456 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 419.435 RON | 419.435 RON | 449.780 RON | −34.539 RON | −30.345 RON | 232.278 RON | 2.067 RON | 230.211 RON | 189.500 RON | 42.778 RON | 30.943 RON | 175.953 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 720.181 RON | 720.184 RON | 853.679 RON | −152.718 RON | −133.495 RON | 126.383 RON | 20.219 RON | 106.164 RON | 36.782 RON | 89.601 RON | 32.436 RON | 51.029 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 605.816 RON | 605.816 RON | 788.483 RON | −182.667 RON | −182.667 RON | 88.789 RON | 16.228 RON | 72.561 RON | −145.885 RON | 234.674 RON | 54.108 RON | 6.950 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (2)
CODREANU NICUŞOR-COSMIN
administrator
Loc. Oraviţa, Caraş-Severin, România
CODREANU MARIA
administrator
Sat Comorişte, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−145.885 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−182.667 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 264.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
605,8 K RON
Rezultat Net 2025
−182,7 K RON
Total Active 2025
88,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 484,5 K RON | 373,0 K RON | 416,2 K RON | 421,3 K RON | 419,4 K RON | 720,2 K RON | 605,8 K RON |
| Venituri totale | 484,5 K RON | 373,0 K RON | 416,2 K RON | 421,3 K RON | 419,4 K RON | 720,2 K RON | 605,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 478,2 K RON | 360,6 K RON | 407,9 K RON | 448,1 K RON | 449,8 K RON | 853,7 K RON | 788,5 K RON |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 9,0 K RON | 5,0 K RON | −31,0 K RON | −34,5 K RON | −152,7 K RON | −182,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 643,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−145.885 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,2 K RON (18.3%)
Active circulante72,6 K RON (81.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri54,1 K RON
Creanțe7,0 K RON
Numerar11,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,20 |
| Durata stocaj (zile) | 33 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 87,17 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-30,2%
Marjă netă
-30,2%
ROA
-205,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 31,1 K RON | 272,2 K RON | 11,4% |
| 2020 | 33,1 K RON | 283,2 K RON | 11,7% |
| 2021 | 42,7 K RON | 297,7 K RON | 14,3% |
| 2022 | 41,1 K RON | 265,1 K RON | 15,5% |
| 2023 | 42,8 K RON | 232,3 K RON | 18,4% |
| 2024 | 89,6 K RON | 126,4 K RON | 70,9% |
| 2025 | 234,7 K RON | 88,8 K RON | 264,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 484,5 K RON | 373,0 K RON | 416,2 K RON | 421,3 K RON | 419,4 K RON | 720,2 K RON | 605,8 K RON | ▼ 15,9% |
| Rezultat net | 1,5 K RON | 9,0 K RON | 5,0 K RON | −31,0 K RON | −34,5 K RON | −152,7 K RON | −182,7 K RON | ▼ 19,6% |
| Total active | 272,2 K RON | 283,2 K RON | 297,7 K RON | 265,1 K RON | 232,3 K RON | 126,4 K RON | 88,8 K RON | ▼ 29,7% |
| Capitaluri proprii | 241,1 K RON | 250,0 K RON | 255,0 K RON | 224,0 K RON | 189,5 K RON | 36,8 K RON | −145,9 K RON | ▼ 496,6% |
| Datorii totale | 31,1 K RON | 33,1 K RON | 42,7 K RON | 41,1 K RON | 42,8 K RON | 89,6 K RON | 234,7 K RON | ▲ 161,9% |
| Lichiditate curentă | 8,68 | 8,49 | 6,93 | 6,41 | 5,38 | 1,18 | 0,31 | ▼ 73,9% |
| Marjă netă (%) | 0,30 | 2,40 | 1,20 | -7,37 | -8,23 | -21,21 | -30,15 | ▼ 42,1% |
| Scor bonitate | 77 | 77 | 77 | 57 | 57 | 44 | 12 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 643,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 264.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.