TOBITRANS PRODCOM IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Sat Râşca, Comuna Râsca, Rişca, 3, 407490
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 285.974 RON | 289.691 RON | 292.691 RON | −5.605 RON | −3.000 RON | 111.934 RON | 3.425 RON | 108.509 RON | 9.467 RON | 102.467 RON | 75.388 RON | 23.188 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 294.663 RON | 299.796 RON | 306.699 RON | −11.175 RON | −6.903 RON | 80.263 RON | 0 RON | 80.263 RON | −1.708 RON | 81.971 RON | 54.615 RON | 7.187 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 269.327 RON | 277.058 RON | 271.039 RON | 3.303 RON | 6.019 RON | 73.738 RON | 3.742 RON | 69.996 RON | 1.596 RON | 72.142 RON | 54.574 RON | 7.194 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4751 — Comerț cu amănuntul al textilelor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,0 K RON | 294,7 K RON | 269,3 K RON |
| Venituri totale | 289,7 K RON | 299,8 K RON | 277,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 292,7 K RON | 306,7 K RON | 271,0 K RON |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −11,2 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 266,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,94 |
| Durata stocaj (zile) | 74 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 37,44 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 102,5 K RON | 111,9 K RON | 91,5% |
| 2024 | 82,0 K RON | 80,3 K RON | 102,1% |
| 2025 | 72,1 K RON | 73,7 K RON | 97,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 286,0 K RON | 294,7 K RON | 269,3 K RON | ▼ 8,6% |
| Rezultat net | −5,6 K RON | −11,2 K RON | 3,3 K RON | ▲ 129,6% |
| Total active | 111,9 K RON | 80,3 K RON | 73,7 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | 9,5 K RON | −1,7 K RON | 1,6 K RON | ▲ 193,4% |
| Datorii totale | 102,5 K RON | 82,0 K RON | 72,1 K RON | ▼ 12,0% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 0,98 | 0,97 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | -1,96 | -3,79 | 1,23 | ▲ 132,5% |
| Scor bonitate | 37 | 24 | 43 | ▲ 79,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.