BAE-FOREX SRL
CUI: 8259060
J1996000086148
SRL
Covasna, Sat Catalina, Comuna Catalina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8259060
Cod înmatriculare
J1996000086148
EUID
ROONRC.J1996000086148
Data înmatriculării
1996-02-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2025)
5 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Catalina, Comuna Catalina, CATALINA, 378, parter, 2, 527065
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Catalina, Comuna Catalina
Stradă:
CATALINA
Număr:
378
Etaj:
parter
Apartament:
2
Cod poștal:
527065
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 864.068 RON | 903.518 RON | 911.970 RON | −17.105 RON | −8.452 RON | 481.319 RON | 304.250 RON | 177.069 RON | 112.690 RON | 368.629 RON | 64.070 RON | 88.777 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.082.894 RON | 1.107.076 RON | 1.003.080 RON | 94.091 RON | 103.996 RON | 622.897 RON | 367.558 RON | 255.339 RON | 206.781 RON | 416.116 RON | 31.944 RON | 208.960 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 1.481.531 RON | 1.517.735 RON | 1.340.507 RON | 165.871 RON | 177.228 RON | 716.443 RON | 440.055 RON | 276.388 RON | 372.652 RON | 343.791 RON | 39.464 RON | 164.405 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.309.482 RON | 1.338.352 RON | 1.510.393 RON | −181.528 RON | −172.041 RON | 710.343 RON | 407.874 RON | 302.469 RON | 191.124 RON | 519.219 RON | 113.904 RON | 150.022 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 1.484.791 RON | 1.492.053 RON | 1.382.062 RON | 95.440 RON | 109.991 RON | 685.738 RON | 353.508 RON | 332.230 RON | 299.817 RON | 385.921 RON | 208.001 RON | 109.994 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.043.134 RON | 1.048.537 RON | 1.022.979 RON | 1.523 RON | 25.558 RON | 557.890 RON | 328.438 RON | 229.452 RON | 258.840 RON | 299.050 RON | 258.105 RON | 61.711 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.151.171 RON | 1.173.371 RON | 1.313.947 RON | −140.576 RON | −140.576 RON | 465.282 RON | 347.338 RON | 117.944 RON | 8.593 RON | 456.689 RON | 93.784 RON | 65.173 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARTHA ENIKŐ
administrator
Loc. Târgu Secuiesc, Covasna, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 1628 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.26) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−140.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,15 M RON
Rezultat Net 2025
−140,6 K RON
Total Active 2025
465,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864,1 K RON | 1,08 M RON | 1,48 M RON | 1,31 M RON | 1,48 M RON | 1,04 M RON | 1,15 M RON |
| Venituri totale | 903,5 K RON | 1,11 M RON | 1,52 M RON | 1,34 M RON | 1,49 M RON | 1,05 M RON | 1,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 912,0 K RON | 1,00 M RON | 1,34 M RON | 1,51 M RON | 1,38 M RON | 1,02 M RON | 1,31 M RON |
| Rezultat net | −17,1 K RON | 94,1 K RON | 165,9 K RON | −181,5 K RON | 95,4 K RON | 1,5 K RON | −140,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,31 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate347,3 K RON (74.7%)
Active circulante117,9 K RON (25.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri93,8 K RON
Creanțe65,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,27 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,66 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,2%
Marjă netă
-12,2%
ROA
-30,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 368,6 K RON | 481,3 K RON | 76,6% |
| 2020 | 416,1 K RON | 622,9 K RON | 66,8% |
| 2021 | 343,8 K RON | 716,4 K RON | 48,0% |
| 2022 | 519,2 K RON | 710,3 K RON | 73,1% |
| 2023 | 385,9 K RON | 685,7 K RON | 56,3% |
| 2024 | 299,1 K RON | 557,9 K RON | 53,6% |
| 2025 | 456,7 K RON | 465,3 K RON | 98,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 864,1 K RON | 1,08 M RON | 1,48 M RON | 1,31 M RON | 1,48 M RON | 1,04 M RON | 1,15 M RON | ▲ 10,4% |
| Rezultat net | −17,1 K RON | 94,1 K RON | 165,9 K RON | −181,5 K RON | 95,4 K RON | 1,5 K RON | −140,6 K RON | ▼ 9.330,2% |
| Total active | 481,3 K RON | 622,9 K RON | 716,4 K RON | 710,3 K RON | 685,7 K RON | 557,9 K RON | 465,3 K RON | ▼ 16,6% |
| Capitaluri proprii | 112,7 K RON | 206,8 K RON | 372,7 K RON | 191,1 K RON | 299,8 K RON | 258,8 K RON | 8,6 K RON | ▼ 96,7% |
| Datorii totale | 368,6 K RON | 416,1 K RON | 343,8 K RON | 519,2 K RON | 385,9 K RON | 299,1 K RON | 456,7 K RON | ▲ 52,7% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,61 | 0,80 | 0,58 | 0,86 | 0,77 | 0,26 | ▼ 66,3% |
| Marjă netă (%) | -1,98 | 8,69 | 11,20 | -13,86 | 6,43 | 0,15 | -12,21 | ▼ 8.240,0% |
| Scor bonitate | 32 | 73 | 83 | 30 | 73 | 48 | 25 | ▼ 47,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,31 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.