VALTURI COM SRL
CUI: 7754494
J1995001476297
SRL
Prahova, Sat Bărcăneşti, Comuna Bărcăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7754494
Cod înmatriculare
J1995001476297
EUID
ROONRC.J1995001476297
Data înmatriculării
1995-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Prahova, Sat Bărcăneşti, Comuna Bărcăneşti, SAT ROMÂNEŞTI, 2
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Bărcăneşti, Comuna Bărcăneşti
Sector:
0
Stradă:
SAT ROMÂNEŞTI
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 269.285 RON | 271.328 RON | 431.229 RON | −162.614 RON | −159.901 RON | 259.713 RON | 126.213 RON | 133.500 RON | −551.643 RON | 811.356 RON | 95.964 RON | 25.412 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 307.236 RON | 307.776 RON | 424.084 RON | −119.220 RON | −116.308 RON | 307.728 RON | 136.471 RON | 171.257 RON | −670.864 RON | 978.592 RON | 142.234 RON | 14.434 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2021 | 540.347 RON | 541.099 RON | 630.777 RON | −95.089 RON | −89.678 RON | 184.854 RON | 137.051 RON | 47.803 RON | −63.493 RON | 248.347 RON | 28.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 642.057 RON | 642.077 RON | 735.057 RON | −99.401 RON | −92.980 RON | 254.838 RON | 135.779 RON | 119.059 RON | −43.674 RON | 298.512 RON | 93.295 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 909.251 RON | 911.627 RON | 990.206 RON | −87.695 RON | −78.579 RON | 430.660 RON | 274.369 RON | 156.291 RON | −131.369 RON | 562.029 RON | 57.341 RON | 860 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2024 | 1.382.194 RON | 1.391.433 RON | 1.508.031 RON | −116.598 RON | −116.598 RON | 492.538 RON | 367.715 RON | 124.823 RON | −247.967 RON | 740.505 RON | 53.903 RON | 30.697 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2025 | 1.379.013 RON | 1.380.849 RON | 1.523.139 RON | −142.290 RON | −142.290 RON | 475.209 RON | 368.287 RON | 106.922 RON | −390.257 RON | 865.466 RON | 74.237 RON | 23.954 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
IONESCU DAN
administrator
Comuna Bărcăneşti, Prahova, România
RĂDULESCU MIHAELA
administrator
Loc. Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−390.257 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−142.290 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 182.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,38 M RON
Rezultat Net 2025
−142,3 K RON
Total Active 2025
475,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,3 K RON | 307,2 K RON | 540,3 K RON | 642,1 K RON | 909,3 K RON | 1,38 M RON | 1,38 M RON |
| Venituri totale | 271,3 K RON | 307,8 K RON | 541,1 K RON | 642,1 K RON | 911,6 K RON | 1,39 M RON | 1,38 M RON |
| Cheltuieli totale | 431,2 K RON | 424,1 K RON | 630,8 K RON | 735,1 K RON | 990,2 K RON | 1,51 M RON | 1,52 M RON |
| Rezultat net | −162,6 K RON | −119,2 K RON | −95,1 K RON | −99,4 K RON | −87,7 K RON | −116,6 K RON | −142,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,61 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−390.257 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate368,3 K RON (77.5%)
Active circulante106,9 K RON (22.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri74,2 K RON
Creanțe24,0 K RON
Numerar8,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,58 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 57,57 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,3%
Marjă netă
-10,3%
ROA
-29,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 811,4 K RON | 259,7 K RON | 312,4% |
| 2020 | 978,6 K RON | 307,7 K RON | 318,0% |
| 2021 | 248,3 K RON | 184,9 K RON | 134,4% |
| 2022 | 298,5 K RON | 254,8 K RON | 117,1% |
| 2023 | 562,0 K RON | 430,7 K RON | 130,5% |
| 2024 | 740,5 K RON | 492,5 K RON | 150,3% |
| 2025 | 865,5 K RON | 475,2 K RON | 182,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 269,3 K RON | 307,2 K RON | 540,3 K RON | 642,1 K RON | 909,3 K RON | 1,38 M RON | 1,38 M RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | −162,6 K RON | −119,2 K RON | −95,1 K RON | −99,4 K RON | −87,7 K RON | −116,6 K RON | −142,3 K RON | ▼ 22,0% |
| Total active | 259,7 K RON | 307,7 K RON | 184,9 K RON | 254,8 K RON | 430,7 K RON | 492,5 K RON | 475,2 K RON | ▼ 3,5% |
| Capitaluri proprii | −551,6 K RON | −670,9 K RON | −63,5 K RON | −43,7 K RON | −131,4 K RON | −248,0 K RON | −390,3 K RON | ▼ 57,4% |
| Datorii totale | 811,4 K RON | 978,6 K RON | 248,3 K RON | 298,5 K RON | 562,0 K RON | 740,5 K RON | 865,5 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,18 | 0,19 | 0,40 | 0,28 | 0,17 | 0,12 | ▼ 26,7% |
| Marjă netă (%) | -60,39 | -38,80 | -17,60 | -15,48 | -9,64 | -8,44 | -10,32 | ▼ 22,3% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 27 | 27 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,61 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 182.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.