ROKLATO SERVCOM SRL
CUI: 7476568
J1995000928052
SRL
Bihor, Municipiul Marghita
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7476568
Cod înmatriculare
J1995000928052
EUID
ROONRC.J1995000928052
Data înmatriculării
1995-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bihor, Municipiul Marghita, STR. T. VLADIMIRESCU, 95/D, 3775
Țară:
România
Județ:
Bihor
Localitate:
Municipiul Marghita
Sector:
0
Stradă:
STR. T. VLADIMIRESCU
Număr:
95/D
Cod poștal:
3775
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 405.110 RON | 405.574 RON | 426.364 RON | −28.804 RON | −20.790 RON | 225.271 RON | 29.111 RON | 196.160 RON | −197.469 RON | 422.740 RON | 110.860 RON | 17.086 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 401.120 RON | 401.513 RON | 441.988 RON | −48.594 RON | −40.475 RON | 201.093 RON | 15.385 RON | 185.708 RON | −246.064 RON | 447.157 RON | 97.068 RON | 18.337 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ROZSA ŞTEFAN
administrator
Municipiul Marghita, Bihor, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2812 Fabricarea de motoare hidraulice
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−246.064 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.594 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 222.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
401,1 K RON
Rezultat Net 2025
−48,6 K RON
Total Active 2025
201,1 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,1 K RON | 401,1 K RON |
| Venituri totale | 405,6 K RON | 401,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 426,4 K RON | 442,0 K RON |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −48,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 397,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−246.064 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,4 K RON (7.7%)
Active circulante185,7 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri97,1 K RON
Creanțe18,3 K RON
Numerar70,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,13 |
| Durata stocaj (zile) | 88 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,87 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-10,1%
Marjă netă
-12,1%
ROA
-24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 422,7 K RON | 225,3 K RON | 187,7% |
| 2025 | 447,2 K RON | 201,1 K RON | 222,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 405,1 K RON | 401,1 K RON | ▼ 1,0% |
| Rezultat net | −28,8 K RON | −48,6 K RON | ▼ 68,7% |
| Total active | 225,3 K RON | 201,1 K RON | ▼ 10,7% |
| Capitaluri proprii | −197,5 K RON | −246,1 K RON | ▼ 24,6% |
| Datorii totale | 422,7 K RON | 447,2 K RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,42 | ▼ 10,5% |
| Marjă netă (%) | -7,11 | -12,11 | ▼ 70,3% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 222.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.