ALI COMPANY SRL
CUI: 7915990
J1995000642190
SRL
Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7915990
Cod înmatriculare
J1995000642190
EUID
ROONRC.J1995000642190
Data înmatriculării
1995-11-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Harghita, Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. BETHLEN GABOR, 41, 4150
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Odorheiu Secuiesc
Sector:
0
Stradă:
Str. BETHLEN GABOR
Număr:
41
Cod poștal:
4150
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 270.038 RON | 285.950 RON | 279.678 RON | 3.613 RON | 6.272 RON | 32.270 RON | 0 RON | 32.270 RON | 16.212 RON | 16.058 RON | 27.690 RON | 1.036 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 212.789 RON | 216.543 RON | 205.767 RON | 8.701 RON | 10.776 RON | 45.764 RON | 0 RON | 45.764 RON | 24.913 RON | 20.851 RON | 29.982 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 257.069 RON | 257.069 RON | 253.532 RON | 2.375 RON | 3.537 RON | 50.066 RON | 0 RON | 50.066 RON | 24.138 RON | 25.928 RON | 34.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 303.895 RON | 303.895 RON | 296.375 RON | 4.987 RON | 7.520 RON | 41.999 RON | 0 RON | 41.999 RON | 29.124 RON | 12.875 RON | 36.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 299.381 RON | 299.381 RON | 301.752 RON | −4.644 RON | −2.371 RON | 48.094 RON | 0 RON | 48.094 RON | 24.480 RON | 23.614 RON | 33.458 RON | 977 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 361.065 RON | 361.065 RON | 340.194 RON | 18.218 RON | 20.871 RON | 55.667 RON | 0 RON | 55.667 RON | 42.698 RON | 12.969 RON | 41.455 RON | 98 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 297.679 RON | 297.759 RON | 309.987 RON | −12.228 RON | −12.228 RON | 52.630 RON | 0 RON | 52.630 RON | 30.470 RON | 22.160 RON | 45.520 RON | 80 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SZABÓ IRMA
administrator
Loc. Odorheiu Secuiesc, Harghita, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.228 RON)
Cifra de Afaceri 2025
297,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,2 K RON
Total Active 2025
52,6 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,0 K RON | 212,8 K RON | 257,1 K RON | 303,9 K RON | 299,4 K RON | 361,1 K RON | 297,7 K RON |
| Venituri totale | 286,0 K RON | 216,5 K RON | 257,1 K RON | 303,9 K RON | 299,4 K RON | 361,1 K RON | 297,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 279,7 K RON | 205,8 K RON | 253,5 K RON | 296,4 K RON | 301,8 K RON | 340,2 K RON | 310,0 K RON |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 8,7 K RON | 2,4 K RON | 5,0 K RON | −4,6 K RON | 18,2 K RON | −12,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 346,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante52,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri45,5 K RON
Creanțe80 RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,54 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3.720,99 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-4,1%
ROA
-23,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,1 K RON | 32,3 K RON | 49,8% |
| 2020 | 20,9 K RON | 45,8 K RON | 45,6% |
| 2021 | 25,9 K RON | 50,1 K RON | 51,8% |
| 2022 | 12,9 K RON | 42,0 K RON | 30,7% |
| 2023 | 23,6 K RON | 48,1 K RON | 49,1% |
| 2024 | 13,0 K RON | 55,7 K RON | 23,3% |
| 2025 | 22,2 K RON | 52,6 K RON | 42,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 270,0 K RON | 212,8 K RON | 257,1 K RON | 303,9 K RON | 299,4 K RON | 361,1 K RON | 297,7 K RON | ▼ 17,6% |
| Rezultat net | 3,6 K RON | 8,7 K RON | 2,4 K RON | 5,0 K RON | −4,6 K RON | 18,2 K RON | −12,2 K RON | ▼ 167,1% |
| Total active | 32,3 K RON | 45,8 K RON | 50,1 K RON | 42,0 K RON | 48,1 K RON | 55,7 K RON | 52,6 K RON | ▼ 5,5% |
| Capitaluri proprii | 16,2 K RON | 24,9 K RON | 24,1 K RON | 29,1 K RON | 24,5 K RON | 42,7 K RON | 30,5 K RON | ▼ 28,6% |
| Datorii totale | 16,1 K RON | 20,9 K RON | 25,9 K RON | 12,9 K RON | 23,6 K RON | 13,0 K RON | 22,2 K RON | ▲ 70,9% |
| Lichiditate curentă | 2,01 | 2,19 | 1,93 | 3,26 | 2,04 | 4,29 | 2,38 | ▼ 44,7% |
| Marjă netă (%) | 1,34 | 4,09 | 0,92 | 1,64 | -1,55 | 5,05 | -4,11 | ▼ 181,4% |
| Scor bonitate | 77 | 85 | 67 | 90 | 57 | 95 | 57 | ▼ 40,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.38), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 346,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.