TILIAE PHARMA SRL

CUI: 7258342 J1995000466048 SRL Bacău, Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 7258342
Cod înmatriculare J1995000466048
EUID ROONRC.J1995000466048
Data înmatriculării 1995-04-19
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 31 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bacău, Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului, Str. TUDOR VLADIMIRESCU, 145, 607450

Țară: România
Județ: Bacău
Localitate: Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului
Sector: 0
Stradă: Str. TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 145
Cod poștal: 607450

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.012.403 RON 1.055.617 RON 954.436 RON 90.614 RON 101.181 RON 584.000 RON 285.552 RON 298.448 RON 397.785 RON 178.340 RON 219.144 RON 62.257 RON 7.875 RON 0 RON 1
2024 1.059.680 RON 1.101.725 RON 1.007.657 RON 79.017 RON 94.068 RON 579.739 RON 263.768 RON 315.971 RON 312.384 RON 262.105 RON 217.358 RON 48.251 RON 5.250 RON 0 RON 1
2025 1.016.125 RON 1.059.381 RON 1.015.769 RON 34.604 RON 43.612 RON 558.389 RON 231.889 RON 326.500 RON 267.971 RON 287.793 RON 237.882 RON 46.297 RON 2.625 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ORBEANU-VRÎNCEANU VERONICA
administrator
Municipiul Oneşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025
1,02 M RON
Rezultat Net 2025
34,6 K RON
Total Active 2025
558,4 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 1,01 M RON 1,06 M RON 1,02 M RON
Venituri totale 1,06 M RON 1,10 M RON 1,06 M RON
Cheltuieli totale 954,4 K RON 1,01 M RON 1,02 M RON
Rezultat net 90,6 K RON 79,0 K RON 34,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,03 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,13 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,15 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,94 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate231,9 K RON (41.5%)
Active circulante326,5 K RON (58.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri237,9 K RON
Creanțe46,3 K RON
Numerar42,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,27
Durata stocaj (zile) 85
Rotație creanțe (ori/an) 21,95
Durata încasare (zile) 17

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
4,3%
Marjă netă
3,4%
ROA
6,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 178,3 K RON 584,0 K RON 30,5%
2024 262,1 K RON 579,7 K RON 45,2%
2025 287,8 K RON 558,4 K RON 51,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 1,01 M RON 1,06 M RON 1,02 M RON ▼ 4,1%
Rezultat net 90,6 K RON 79,0 K RON 34,6 K RON ▼ 56,2%
Total active 584,0 K RON 579,7 K RON 558,4 K RON ▼ 3,7%
Capitaluri proprii 397,8 K RON 312,4 K RON 268,0 K RON ▼ 14,2%
Datorii totale 178,3 K RON 262,1 K RON 287,8 K RON ▲ 9,8%
Lichiditate curentă 1,67 1,21 1,13 ▼ 5,9%
Marjă netă (%) 8,95 7,46 3,41 ▼ 54,3%
Scor bonitate 77 72 55 ▼ 23,6%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (34,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,03 M RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.