WORK MANAGEMENT MEDICAL S.R.L.

CUI: 6520444 J1994022263406 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 6520444
Cod înmatriculare J1994022263406
EUID ROONRC.J1994022263406
Data înmatriculării 1994-12-06
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, REGINA MARIA, 25, 40122, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: REGINA MARIA
Număr: 25
Cod poștal: 40122

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 43.963 RON 43.983 RON 42.956 RON 547 RON 1.027 RON 34.693 RON 24.000 RON 10.693 RON −54.746 RON 89.639 RON 0 RON 7.438 RON 0 RON 200 RON 1
2025 96.988 RON 97.002 RON 57.669 RON 32.887 RON 39.333 RON 32.876 RON 16.000 RON 16.876 RON −21.859 RON 54.967 RON 0 RON 13.005 RON 0 RON 232 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

IOSIF CRISTINA-ILEANA
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Pagina administratorului
MELEACĂ - COMŞIA ANCA - MIHAELA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−21.859 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 167.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
97,0 K RON
Rezultat Net 2025
32,9 K RON
Total Active 2025
32,9 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 44,0 K RON 97,0 K RON
Venituri totale 44,0 K RON 97,0 K RON
Cheltuieli totale 43,0 K RON 57,7 K RON
Rezultat net 547 RON 32,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 150,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.859 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,07 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,60 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate16,0 K RON (48.7%)
Active circulante16,9 K RON (51.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,0 K RON
Numerar3,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 7,46
Durata încasare (zile) 49

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
40,6%
Marjă netă
33,9%
ROA
100,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 89,6 K RON 34,7 K RON 258,4%
2025 55,0 K RON 32,9 K RON 167,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 44,0 K RON 97,0 K RON ▲ 120,6%
Rezultat net 547 RON 32,9 K RON ▲ 5.912,2%
Total active 34,7 K RON 32,9 K RON ▼ 5,2%
Capitaluri proprii −54,7 K RON −21,9 K RON ▲ 60,1%
Datorii totale 89,6 K RON 55,0 K RON ▼ 38,7%
Lichiditate curentă 0,12 0,31 ▲ 157,3%
Marjă netă (%) 1,24 33,91 ▲ 2.634,7%
Scor bonitate 32 55 ▲ 71,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (32,9 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 150,0 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 167.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.