VEL-CARS COMPREST SRL

CUI: 5393709 J1994005202400 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 5393709
Cod înmatriculare J1994005202400
EUID ROONRC.J1994005202400
Data înmatriculării 1994-03-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. OPRIS ILIE, 48, 0, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: Str. OPRIS ILIE
Număr: 48
Cod poștal: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 285.259 RON 285.259 RON 279.416 RON 2.994 RON 5.843 RON 381.747 RON 0 RON 381.747 RON −327.167 RON 708.914 RON 243.104 RON 114.725 RON 0 RON 0 RON 2
2024 192.603 RON 192.608 RON 170.094 RON 20.588 RON 22.514 RON 420.339 RON 0 RON 420.339 RON −306.579 RON 726.918 RON 295.193 RON 74.393 RON 0 RON 0 RON 2
2025 253.744 RON 257.873 RON 268.217 RON −12.924 RON −10.344 RON 496.436 RON 83.746 RON 412.690 RON −319.503 RON 815.939 RON 294.504 RON 101.783 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VELICU NICOLAE DUMITRU
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−319.503 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.51) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−12.924 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 164.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
253,7 K RON
Rezultat Net 2025
−12,9 K RON
Total Active 2025
496,4 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 285,3 K RON 192,6 K RON 253,7 K RON
Venituri totale 285,3 K RON 192,6 K RON 257,9 K RON
Cheltuieli totale 279,4 K RON 170,1 K RON 268,2 K RON
Rezultat net 3,0 K RON 20,6 K RON −12,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 212,4 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−319.503 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,51 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate83,7 K RON (16.9%)
Active circulante412,7 K RON (83.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri294,5 K RON
Creanțe101,8 K RON
Numerar16,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,86
Durata stocaj (zile) 424
Rotație creanțe (ori/an) 2,49
Durata încasare (zile) 146

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-4,1%
Marjă netă
-5,1%
ROA
-2,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 708,9 K RON 381,7 K RON 185,7%
2024 726,9 K RON 420,3 K RON 172,9%
2025 815,9 K RON 496,4 K RON 164,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 285,3 K RON 192,6 K RON 253,7 K RON ▲ 31,7%
Rezultat net 3,0 K RON 20,6 K RON −12,9 K RON ▼ 162,8%
Total active 381,7 K RON 420,3 K RON 496,4 K RON ▲ 18,1%
Capitaluri proprii −327,2 K RON −306,6 K RON −319,5 K RON ▼ 4,2%
Datorii totale 708,9 K RON 726,9 K RON 815,9 K RON ▲ 12,2%
Lichiditate curentă 0,54 0,58 0,51 ▼ 12,5%
Marjă netă (%) 1,05 10,69 -5,09 ▼ 147,6%
Scor bonitate 37 55 24 ▼ 56,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 164.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.