TTS OPERATOR SRL

CUI: 6919047 J1994005008134 SRL Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 6919047
Cod înmatriculare J1994005008134
EUID ROONRC.J1994005008134
Data înmatriculării 1994-12-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani
Salariați (2025) 200 angajați

Adresă

România, Constanţa, Municipiul Constanţa, 8711, INCINTA PORT CONSTANTA, DIGUL DE NORD, KM 1 + 100, CLADIRE ADMINISTRATIVA - PARTER

Țară: România
Județ: Constanţa
Localitate: Municipiul Constanţa
Sector: 0
Cod poștal: 8711
Completare adresă: INCINTA PORT CONSTANTA, DIGUL DE NORD, KM 1 + 100, CLADIRE ADMINISTRATIVA - PARTER

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 68.341.906 RON 68.772.429 RON 70.754.943 RON −1.982.514 RON −1.982.514 RON 26.089.518 RON 19.019.479 RON 7.070.039 RON 20.953.263 RON 4.280.500 RON 1.237.813 RON 5.391.537 RON 169.587 RON 20.885 RON 238
2025 44.926.277 RON 45.112.461 RON 47.774.796 RON −2.662.335 RON −2.662.335 RON 24.121.888 RON 17.323.535 RON 6.798.353 RON 18.290.928 RON 5.424.642 RON 1.118.544 RON 4.958.293 RON 145.252 RON 23.926 RON 200
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BARBĂLATĂ IORDAN
administrator
Loc. Moineşti, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.662.335 RON)
Cifra de Afaceri 2025
44,93 M RON
Rezultat Net 2025
−2,66 M RON
Total Active 2025
24,12 M RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 68,34 M RON 44,93 M RON
Venituri totale 68,77 M RON 45,11 M RON
Cheltuieli totale 70,75 M RON 47,77 M RON
Rezultat net −1,98 M RON −2,66 M RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 21,51 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,25 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,05 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,13 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 4,45 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate17,32 M RON (71.8%)
Active circulante6,80 M RON (28.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,12 M RON
Creanțe4,96 M RON
Numerar721,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 40,16
Durata stocaj (zile) 9
Rotație creanțe (ori/an) 9,06
Durata încasare (zile) 40

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-5,9%
ROA
-11,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 4,28 M RON 26,09 M RON 16,4%
2025 5,42 M RON 24,12 M RON 22,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 68,34 M RON 44,93 M RON ▼ 34,3%
Rezultat net −1,98 M RON −2,66 M RON ▼ 34,3%
Total active 26,09 M RON 24,12 M RON ▼ 7,5%
Capitaluri proprii 20,95 M RON 18,29 M RON ▼ 12,7%
Datorii totale 4,28 M RON 5,42 M RON ▲ 26,7%
Lichiditate curentă 1,65 1,25 ▼ 24,1%
Marjă netă (%) -2,90 -5,93 ▼ 104,5%
Scor bonitate 59 47 ▼ 20,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.