TAVI COMPANY SRL
CUI: 6851774
J1994002317303
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6851774
Cod înmatriculare
J1994002317303
EUID
ROONRC.J1994002317303
Data înmatriculării
1994-12-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, BOTIZULUI, 49/H
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.314.350 RON | 1.319.024 RON | 1.033.364 RON | 272.976 RON | 285.660 RON | 954.411 RON | 225.788 RON | 728.623 RON | 754.083 RON | 200.328 RON | 4.200 RON | 371.763 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 1.247.632 RON | 1.291.205 RON | 1.000.843 RON | 277.913 RON | 290.362 RON | 1.173.985 RON | 691.819 RON | 482.166 RON | 1.031.996 RON | 141.989 RON | 5.436 RON | 352.587 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.615.679 RON | 1.616.590 RON | 1.208.300 RON | 395.568 RON | 408.290 RON | 1.578.950 RON | 683.455 RON | 895.495 RON | 1.427.564 RON | 151.386 RON | 33.084 RON | 225.764 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 3.088.620 RON | 3.121.847 RON | 2.259.760 RON | 834.908 RON | 862.087 RON | 1.963.578 RON | 687.998 RON | 1.275.580 RON | 1.693.207 RON | 270.371 RON | 23.093 RON | 656.270 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.101.958 RON | 1.112.918 RON | 821.068 RON | 282.833 RON | 291.850 RON | 1.848.920 RON | 956.053 RON | 892.867 RON | 1.713.422 RON | 135.498 RON | 0 RON | 282.520 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.041.966 RON | 1.046.193 RON | 747.898 RON | 274.943 RON | 298.295 RON | 2.348.631 RON | 1.860.566 RON | 488.065 RON | 1.826.365 RON | 522.266 RON | 0 RON | 247.593 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 854.045 RON | 857.436 RON | 624.912 RON | 213.263 RON | 232.524 RON | 2.568.135 RON | 2.046.506 RON | 521.629 RON | 1.889.629 RON | 678.506 RON | 0 RON | 216.247 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
ROATIŞ RODICA VOICHIŢA
administrator
Comuna Tiream, Satu Mare, România
ROATIŞ OCTAVIAN VIOREL
administrator
Sat Medieşu Aurit, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
- 4636 Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 5226 Alte activități anexe transporturilor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.77) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
854,0 K RON
Rezultat Net 2025
213,3 K RON
Total Active 2025
2,57 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 1,25 M RON | 1,62 M RON | 3,09 M RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON | 854,0 K RON |
| Venituri totale | 1,32 M RON | 1,29 M RON | 1,62 M RON | 3,12 M RON | 1,11 M RON | 1,05 M RON | 857,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,03 M RON | 1,00 M RON | 1,21 M RON | 2,26 M RON | 821,1 K RON | 747,9 K RON | 624,9 K RON |
| Rezultat net | 273,0 K RON | 277,9 K RON | 395,6 K RON | 834,9 K RON | 282,8 K RON | 274,9 K RON | 213,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,14 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,77 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,45 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,79 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,05 M RON (79.7%)
Active circulante521,6 K RON (20.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe216,2 K RON
Numerar305,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,95 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,2%
Marjă netă
25,0%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 200,3 K RON | 954,4 K RON | 21,0% |
| 2020 | 142,0 K RON | 1,17 M RON | 12,1% |
| 2021 | 151,4 K RON | 1,58 M RON | 9,6% |
| 2022 | 270,4 K RON | 1,96 M RON | 13,8% |
| 2023 | 135,5 K RON | 1,85 M RON | 7,3% |
| 2024 | 522,3 K RON | 2,35 M RON | 22,2% |
| 2025 | 678,5 K RON | 2,57 M RON | 26,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 1,25 M RON | 1,62 M RON | 3,09 M RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON | 854,0 K RON | ▼ 18,0% |
| Rezultat net | 273,0 K RON | 277,9 K RON | 395,6 K RON | 834,9 K RON | 282,8 K RON | 274,9 K RON | 213,3 K RON | ▼ 22,4% |
| Total active | 954,4 K RON | 1,17 M RON | 1,58 M RON | 1,96 M RON | 1,85 M RON | 2,35 M RON | 2,57 M RON | ▲ 9,3% |
| Capitaluri proprii | 754,1 K RON | 1,03 M RON | 1,43 M RON | 1,69 M RON | 1,71 M RON | 1,83 M RON | 1,89 M RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 200,3 K RON | 142,0 K RON | 151,4 K RON | 270,4 K RON | 135,5 K RON | 522,3 K RON | 678,5 K RON | ▲ 29,9% |
| Lichiditate curentă | 3,64 | 3,40 | 5,92 | 4,72 | 6,59 | 0,93 | 0,77 | ▼ 17,7% |
| Marjă netă (%) | 20,77 | 22,28 | 24,48 | 27,03 | 25,67 | 26,39 | 24,97 | ▼ 5,4% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 87 | 63 | 63 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (213,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,14 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.