OCTAV IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. FABRICII, 29, 3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 544.500 RON | 591.954 RON | 516.059 RON | 62.483 RON | 75.895 RON | 434.321 RON | 253.415 RON | 180.906 RON | 383.736 RON | 50.585 RON | 5.973 RON | 55.815 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 496.250 RON | 580.513 RON | 509.491 RON | 60.567 RON | 71.022 RON | 455.072 RON | 268.145 RON | 186.927 RON | 405.818 RON | 49.254 RON | 8.244 RON | 34.709 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 544,5 K RON | 496,3 K RON |
| Venituri totale | 592,0 K RON | 580,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 516,1 K RON | 509,5 K RON |
| Rezultat net | 62,5 K RON | 60,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 448,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 3,63 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,92 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,24 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 60,20 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,30 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 50,6 K RON | 434,3 K RON | 11,7% |
| 2025 | 49,3 K RON | 455,1 K RON | 10,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 544,5 K RON | 496,3 K RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | 62,5 K RON | 60,6 K RON | ▼ 3,1% |
| Total active | 434,3 K RON | 455,1 K RON | ▲ 4,8% |
| Capitaluri proprii | 383,7 K RON | 405,8 K RON | ▲ 5,8% |
| Datorii totale | 50,6 K RON | 49,3 K RON | ▼ 2,6% |
| Lichiditate curentă | 3,58 | 3,80 | ▲ 6,1% |
| Marjă netă (%) | 11,48 | 12,20 | ▲ 6,3% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (3.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 87/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.