TEHNOPROD SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. MUNCII, 2, 5600
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.685.375 RON | 1.576.665 RON | 2.457.987 RON | −881.322 RON | −881.322 RON | 2.792.845 RON | 2.068.414 RON | 724.431 RON | 1.071.959 RON | 1.720.886 RON | 583.326 RON | 125.153 RON | 0 RON | 0 RON | 17 |
| 2025 | 879.540 RON | 894.387 RON | 1.171.602 RON | −277.215 RON | −277.215 RON | 2.524.151 RON | 1.996.174 RON | 527.977 RON | 794.745 RON | 1.729.406 RON | 495.673 RON | 17.987 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−277.215 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 879,5 K RON |
| Venituri totale | 1,58 M RON | 894,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,46 M RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | −881,3 K RON | −277,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,77 |
| Durata stocaj (zile) | 206 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 48,90 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,72 M RON | 2,79 M RON | 61,6% |
| 2025 | 1,73 M RON | 2,52 M RON | 68,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 879,5 K RON | ▼ 47,8% |
| Rezultat net | −881,3 K RON | −277,2 K RON | ▲ 68,5% |
| Total active | 2,79 M RON | 2,52 M RON | ▼ 9,6% |
| Capitaluri proprii | 1,07 M RON | 794,7 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 1,72 M RON | 1,73 M RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,31 | ▼ 27,5% |
| Marjă netă (%) | -52,29 | -31,52 | ▲ 39,7% |
| Scor bonitate | 37 | 37 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2024, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.