INITIO TRAVEL S.R.L.
CUI: 6797519
J1994001511016
SRL
Bihor, Municipiul Oradea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
6797519
Cod înmatriculare
J1994001511016
EUID
ROONRC.J1994001511016
Data înmatriculării
1994-12-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Adresă
România, Bihor, Municipiul Oradea, BORŞULUI, 37 L4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 230.063 RON | 230.979 RON | 163.992 RON | 57.283 RON | 66.987 RON | 363.950 RON | 4.308 RON | 359.642 RON | 359.217 RON | 4.733 RON | 0 RON | 113.731 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 349.557 RON | 363.272 RON | 281.442 RON | 68.735 RON | 81.830 RON | 430.236 RON | 145.289 RON | 284.947 RON | 427.952 RON | 2.284 RON | 0 RON | 96.106 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
ISTRATE COSTICĂ DANIEL
administrator
Loc. Blaj, Alba, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5622 Alte servicii de alimentație n.c.a.
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7722 Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
- 7912 Activități ale tur-operatorilor
- 7990 Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
349,6 K RON
Rezultat Net 2025
68,7 K RON
Total Active 2025
430,2 K RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,1 K RON | 349,6 K RON |
| Venituri totale | 231,0 K RON | 363,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 164,0 K RON | 281,4 K RON |
| Rezultat net | 57,3 K RON | 68,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 469,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 124,76 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 124,76 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 82,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 188,37 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate145,3 K RON (33.8%)
Active circulante284,9 K RON (66.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe96,1 K RON
Numerar188,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,64 |
| Durata încasare (zile) | 100 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
23,4%
Marjă netă
19,7%
ROA
16,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 4,7 K RON | 364,0 K RON | 1,3% |
| 2025 | 2,3 K RON | 430,2 K RON | 0,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 230,1 K RON | 349,6 K RON | ▲ 51,9% |
| Rezultat net | 57,3 K RON | 68,7 K RON | ▲ 20,0% |
| Total active | 364,0 K RON | 430,2 K RON | ▲ 18,2% |
| Capitaluri proprii | 359,2 K RON | 428,0 K RON | ▲ 19,1% |
| Datorii totale | 4,7 K RON | 2,3 K RON | ▼ 51,7% |
| Lichiditate curentă | 75,99 | 124,76 | ▲ 64,2% |
| Marjă netă (%) | 24,90 | 19,66 | ▼ 21,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | ▲ 14,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (68,7 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (124.76), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 469,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.