MATYAS PRODSERVICE SRL

CUI: 5498330 J1994000758085 SRL Braşov, Municipiul Braşov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 5498330
Cod înmatriculare J1994000758085
EUID ROONRC.J1994000758085
Data înmatriculării 1994-03-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 32 ani
Salariați (2025) 2 angajați

Adresă

România, Braşov, Municipiul Braşov, Str. ALBA, 21, 2200

Țară: România
Județ: Braşov
Localitate: Municipiul Braşov
Sector: 0
Stradă: Str. ALBA
Număr: 21
Cod poștal: 2200

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 107.248 RON 115.604 RON 161.267 RON −46.818 RON −45.663 RON 63.876 RON 30.918 RON 32.958 RON −1.046.321 RON 1.110.417 RON 1.426 RON 23.759 RON 0 RON 220 RON 2
2025 140.473 RON 140.473 RON 164.931 RON −25.867 RON −24.458 RON 54.227 RON 27.800 RON 26.427 RON −1.072.153 RON 1.126.953 RON 2.068 RON 21.059 RON 0 RON 573 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MATHE ANDREI
administrator
Loc. Baraolt, Covasna, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−1.072.153 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.867 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 2078.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
140,5 K RON
Rezultat Net 2025
−25,9 K RON
Total Active 2025
54,2 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 107,2 K RON 140,5 K RON
Venituri totale 115,6 K RON 140,5 K RON
Cheltuieli totale 161,3 K RON 164,9 K RON
Rezultat net −46,8 K RON −25,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 173,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−1.072.153 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,02 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,05 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate27,8 K RON (51.3%)
Active circulante26,4 K RON (48.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,1 K RON
Creanțe21,1 K RON
Numerar3,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 67,93
Durata stocaj (zile) 5
Rotație creanțe (ori/an) 6,67
Durata încasare (zile) 55

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,4%
Marjă netă
-18,4%
ROA
-47,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 1,11 M RON 63,9 K RON 1.738,4%
2025 1,13 M RON 54,2 K RON 2.078,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 107,2 K RON 140,5 K RON ▲ 31,0%
Rezultat net −46,8 K RON −25,9 K RON ▲ 44,7%
Total active 63,9 K RON 54,2 K RON ▼ 15,1%
Capitaluri proprii −1,05 M RON −1,07 M RON ▼ 2,5%
Datorii totale 1,11 M RON 1,13 M RON ▲ 1,5%
Lichiditate curentă 0,03 0,02 ▼ 21,2%
Marjă netă (%) -43,65 -18,41 ▲ 57,8%
Scor bonitate 19 27 ▲ 42,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 173,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 2078.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.