CAPRIOARA AP SRL
Date generale
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Bărcăneşti, Comuna Bărcăneşti, MIHAI VITEAZUL, 205
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 27.934 RON | 27.934 RON | 3.323 RON | 23.774 RON | 24.611 RON | 7.190 RON | 850 RON | 6.340 RON | −6.843 RON | 14.033 RON | 1.396 RON | 3.800 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 37.833 RON | 37.833 RON | 21.044 RON | 15.655 RON | 16.789 RON | 10.085 RON | 0 RON | 10.085 RON | 8.811 RON | 1.274 RON | 1.396 RON | 3.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 57.781 RON | 57.781 RON | 48.515 RON | 7.533 RON | 9.266 RON | 9.389 RON | 0 RON | 9.389 RON | 9.205 RON | 184 RON | 1.396 RON | 5.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 32.416 RON | 32.416 RON | 16.920 RON | 14.524 RON | 15.496 RON | 14.871 RON | 0 RON | 14.871 RON | 14.829 RON | 42 RON | 1.396 RON | 10.681 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 27.637 RON | 27.637 RON | 21.074 RON | 5.493 RON | 6.563 RON | 9.972 RON | 0 RON | 9.972 RON | 5.972 RON | 4.000 RON | 1.396 RON | 8.215 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 5.586 RON | 5.586 RON | 6.288 RON | −702 RON | −702 RON | 9.314 RON | 0 RON | 9.314 RON | 5.271 RON | 4.043 RON | 1.396 RON | 5.989 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 609 RON | −609 RON | −609 RON | 8.662 RON | 0 RON | 8.662 RON | 4.662 RON | 4.000 RON | 1.396 RON | 6.056 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Ialomiţa, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
5630 — Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−609 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 37,8 K RON | 57,8 K RON | 32,4 K RON | 27,6 K RON | 5,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 27,9 K RON | 37,8 K RON | 57,8 K RON | 32,4 K RON | 27,6 K RON | 5,6 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 3,3 K RON | 21,0 K RON | 48,5 K RON | 16,9 K RON | 21,1 K RON | 6,3 K RON | 609 RON |
| Rezultat net | 23,8 K RON | 15,7 K RON | 7,5 K RON | 14,5 K RON | 5,5 K RON | −702 RON | −609 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,82 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,0 K RON | 7,2 K RON | 195,2% |
| 2020 | 1,3 K RON | 10,1 K RON | 12,6% |
| 2021 | 184 RON | 9,4 K RON | 2,0% |
| 2022 | 42 RON | 14,9 K RON | 0,3% |
| 2023 | 4,0 K RON | 10,0 K RON | 40,1% |
| 2024 | 4,0 K RON | 9,3 K RON | 43,4% |
| 2025 | 4,0 K RON | 8,7 K RON | 46,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 27,9 K RON | 37,8 K RON | 57,8 K RON | 32,4 K RON | 27,6 K RON | 5,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 23,8 K RON | 15,7 K RON | 7,5 K RON | 14,5 K RON | 5,5 K RON | −702 RON | −609 RON | ▲ 13,2% |
| Total active | 7,2 K RON | 10,1 K RON | 9,4 K RON | 14,9 K RON | 10,0 K RON | 9,3 K RON | 8,7 K RON | ▼ 7,0% |
| Capitaluri proprii | −6,8 K RON | 8,8 K RON | 9,2 K RON | 14,8 K RON | 6,0 K RON | 5,3 K RON | 4,7 K RON | ▼ 11,6% |
| Datorii totale | 14,0 K RON | 1,3 K RON | 184 RON | 42 RON | 4,0 K RON | 4,0 K RON | 4,0 K RON | ▼ 1,1% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 7,92 | 51,03 | 354,07 | 2,49 | 2,30 | 2,17 | ▼ 6,0% |
| Marjă netă (%) | 85,11 | 41,38 | 13,04 | 44,81 | 19,88 | -12,57 | – | – |
| Scor bonitate | 42 | 95 | 95 | 95 | 80 | 57 | 67 | ▲ 17,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.17), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.