OCTALI SRL
CUI: 4758599
J1993003380358
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4758599
Cod înmatriculare
J1993003380358
EUID
ROONRC.J1993003380358
Data înmatriculării
1993-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Calea BUZIASULUI, 19A, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Calea BUZIASULUI
Număr:
19A
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 3.046.714 RON | 3.068.888 RON | 3.032.241 RON | 27.676 RON | 36.647 RON | 1.291.824 RON | 122.273 RON | 1.169.551 RON | 155.123 RON | 1.142.685 RON | 330.101 RON | 294.286 RON | 0 RON | 5.984 RON | 6 |
| 2025 | 2.777.425 RON | 2.785.825 RON | 2.877.476 RON | −91.651 RON | −91.651 RON | 1.131.394 RON | 77.717 RON | 1.053.677 RON | 35.796 RON | 1.100.540 RON | 297.908 RON | 215.615 RON | 0 RON | 4.942 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOISIL CIFOR-PARTENE
administrator
Comuna Rodna, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (25)
- 2790 Fabricarea altor echipamente electrice
- 3511 Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- 3514 Distribuția energiei electrice
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 3812 Colectarea deșeurilor periculoase
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4618 Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4664 Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
- 4672 Comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4687 Comerț cu ridicata al deșeurilor și resturilor
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 4783 Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7219 Cercetare- dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.96) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.651 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 97.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,78 M RON
Rezultat Net 2025
−91,7 K RON
Total Active 2025
1,13 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,05 M RON | 2,78 M RON |
| Venituri totale | 3,07 M RON | 2,79 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,03 M RON | 2,88 M RON |
| Rezultat net | 27,7 K RON | −91,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,51 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,96 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate77,7 K RON (6.9%)
Active circulante1,05 M RON (93.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri297,9 K RON
Creanțe215,6 K RON
Numerar540,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,32 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,88 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,3%
Marjă netă
-3,3%
ROA
-8,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1,14 M RON | 1,29 M RON | 88,5% |
| 2025 | 1,10 M RON | 1,13 M RON | 97,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,05 M RON | 2,78 M RON | ▼ 8,8% |
| Rezultat net | 27,7 K RON | −91,7 K RON | ▼ 431,2% |
| Total active | 1,29 M RON | 1,13 M RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 155,1 K RON | 35,8 K RON | ▼ 76,9% |
| Datorii totale | 1,14 M RON | 1,10 M RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,96 | ▼ 6,5% |
| Marjă netă (%) | 0,91 | -3,30 | ▼ 462,6% |
| Scor bonitate | 57 | 23 | ▼ 59,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.