TODERAS IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, Str. UNIVERSITATII, 1, 13, 3400
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 35.256 RON | 35.256 RON | 86.673 RON | −51.770 RON | −51.417 RON | 468.135 RON | 427.573 RON | 40.562 RON | −90.033 RON | 592.448 RON | 32.678 RON | 6.122 RON | 1.774 RON | 36.054 RON | 1 |
| 2024 | 41.685 RON | 41.685 RON | 72.745 RON | −31.477 RON | −31.060 RON | 423.316 RON | 421.062 RON | 2.254 RON | −121.510 RON | 580.751 RON | 0 RON | 1.250 RON | 1.774 RON | 37.699 RON | 1 |
| 2025 | 31.677 RON | 330.249 RON | 193.602 RON | 127.273 RON | 136.647 RON | 495.752 RON | 137.129 RON | 358.623 RON | 10.440 RON | 519.593 RON | 280 RON | 357.717 RON | 1.774 RON | 36.055 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Lideri din domeniu
Top companii din Cluj, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4721 — Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 104.8% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 41,7 K RON | 31,7 K RON |
| Venituri totale | 35,3 K RON | 41,7 K RON | 330,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 86,7 K RON | 72,7 K RON | 193,6 K RON |
| Rezultat net | −51,8 K RON | −31,5 K RON | 127,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 32,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,69 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 113,13 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,09 |
| Durata încasare (zile) | 4.122 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 592,4 K RON | 468,1 K RON | 126,6% |
| 2024 | 580,8 K RON | 423,3 K RON | 137,2% |
| 2025 | 519,6 K RON | 495,8 K RON | 104,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,3 K RON | 41,7 K RON | 31,7 K RON | ▼ 24,0% |
| Rezultat net | −51,8 K RON | −31,5 K RON | 127,3 K RON | ▲ 504,3% |
| Total active | 468,1 K RON | 423,3 K RON | 495,8 K RON | ▲ 17,1% |
| Capitaluri proprii | −90,0 K RON | −121,5 K RON | 10,4 K RON | ▲ 108,6% |
| Datorii totale | 592,4 K RON | 580,8 K RON | 519,6 K RON | ▼ 10,5% |
| Lichiditate curentă | 0,07 | 0,00 | 0,69 | ▲ 17.597,4% |
| Marjă netă (%) | -146,84 | -75,51 | 401,78 | ▲ 632,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 61 | ▲ 125,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (127,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 32,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 104.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.