DUMCOS IMPEX SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. RAUL MARA, 7A, 70000, 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 304.294 RON | 317.220 RON | 340.102 RON | −27.787 RON | −22.882 RON | 123.959 RON | 77.749 RON | 46.210 RON | 82.433 RON | 41.526 RON | 3.495 RON | 4.517 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 326.625 RON | 358.433 RON | 368.679 RON | −15.282 RON | −10.246 RON | 116.121 RON | 67.632 RON | 48.489 RON | 67.298 RON | 48.823 RON | 5.002 RON | 5.757 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.282 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,3 K RON | 326,6 K RON |
| Venituri totale | 317,2 K RON | 358,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 340,1 K RON | 368,7 K RON |
| Rezultat net | −27,8 K RON | −15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 349,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,99 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,89 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,77 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,38 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 65,30 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 56,74 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 41,5 K RON | 124,0 K RON | 33,5% |
| 2025 | 48,8 K RON | 116,1 K RON | 42,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 304,3 K RON | 326,6 K RON | ▲ 7,3% |
| Rezultat net | −27,8 K RON | −15,3 K RON | ▲ 45,0% |
| Total active | 124,0 K RON | 116,1 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 82,4 K RON | 67,3 K RON | ▼ 18,4% |
| Datorii totale | 41,5 K RON | 48,8 K RON | ▲ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 1,11 | 0,99 | ▼ 10,7% |
| Marjă netă (%) | -9,13 | -4,68 | ▲ 48,7% |
| Scor bonitate | 54 | 55 | ▲ 1,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 349,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.