DANDU CHEILE BICAZULUI SRL
Date generale
Adresă
România, Neamţ, Comuna Bicaz-Chei, Str. LUNCA BISERICII, 774A, 5665
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 999.314 RON | 1.028.563 RON | 987.567 RON | 30.916 RON | 40.996 RON | 574.791 RON | 447.733 RON | 127.058 RON | 342.738 RON | 232.053 RON | 63.650 RON | 923 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.087.464 RON | 1.120.789 RON | 1.100.182 RON | 14.961 RON | 20.607 RON | 585.974 RON | 437.601 RON | 148.373 RON | 357.699 RON | 228.275 RON | 26.595 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 230.607 RON | 242.179 RON | 249.383 RON | −7.204 RON | −7.204 RON | 563.307 RON | 501.590 RON | 61.717 RON | 350.495 RON | 212.272 RON | 24.855 RON | 13.511 RON | 540 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5590 Alte servicii de cazare
Lideri din domeniu
Top companii din Neamţ, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−7.204 RON)
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 999,3 K RON | 1,09 M RON | 230,6 K RON |
| Venituri totale | 1,03 M RON | 1,12 M RON | 242,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 987,6 K RON | 1,10 M RON | 249,4 K RON |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 15,0 K RON | −7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,65 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,28 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,07 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 232,1 K RON | 574,8 K RON | 40,4% |
| 2024 | 228,3 K RON | 586,0 K RON | 39,0% |
| 2025 | 212,3 K RON | 563,3 K RON | 37,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 999,3 K RON | 1,09 M RON | 230,6 K RON | ▼ 78,8% |
| Rezultat net | 30,9 K RON | 15,0 K RON | −7,2 K RON | ▼ 148,2% |
| Total active | 574,8 K RON | 586,0 K RON | 563,3 K RON | ▼ 3,9% |
| Capitaluri proprii | 342,7 K RON | 357,7 K RON | 350,5 K RON | ▼ 2,0% |
| Datorii totale | 232,1 K RON | 228,3 K RON | 212,3 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 0,55 | 0,65 | 0,29 | ▼ 55,3% |
| Marjă netă (%) | 3,09 | 1,38 | -3,12 | ▼ 326,1% |
| Scor bonitate | 60 | 68 | 35 | ▼ 48,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.