DUMI-IMPEX SRL
CUI: 3756034
J1993001001299
SRL
Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3756034
Cod înmatriculare
J1993001001299
EUID
ROONRC.J1993001001299
Data înmatriculării
1993-04-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Prahova, Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, Sat SAT NEDELEA, 2072
Țară:
România
Județ:
Prahova
Localitate:
Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani
Sector:
0
Stradă:
Sat SAT NEDELEA
Cod poștal:
2072
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 660.471 RON | 660.471 RON | 647.740 RON | 6.110 RON | 12.731 RON | −33.177 RON | 61.173 RON | −94.350 RON | −56.427 RON | 23.250 RON | −104.015 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 172.846 RON | 172.846 RON | 205.804 RON | −34.523 RON | −32.958 RON | 92.162 RON | 59.723 RON | 32.439 RON | −90.950 RON | 183.112 RON | 26.477 RON | 2.204 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 58.112 RON | 65.946 RON | 37.154 RON | 26.813 RON | 28.792 RON | 106.045 RON | 105.580 RON | 465 RON | −64.137 RON | 170.182 RON | 0 RON | 365 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 31.364 RON | 31.364 RON | 34.009 RON | −3.406 RON | −2.645 RON | 104.130 RON | 104.130 RON | 0 RON | −2.900 RON | 107.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 36.000 RON | 36.000 RON | 24.703 RON | 8.412 RON | 11.297 RON | 102.680 RON | 102.680 RON | 0 RON | 5.511 RON | 97.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.000 RON | 36.000 RON | 2.684 RON | 28.786 RON | 33.316 RON | 31.508 RON | 30.570 RON | 938 RON | −36.363 RON | 67.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 51.000 RON | 51.000 RON | 22.594 RON | 23.017 RON | 28.406 RON | 108.555 RON | 94.722 RON | 13.833 RON | −13.346 RON | 121.901 RON | 0 RON | 7.403 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU EUGEN
administrator
Municipiul Ploieşti, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−13.346 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
51,0 K RON
Rezultat Net 2025
23,0 K RON
Total Active 2025
108,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 660,5 K RON | 172,8 K RON | 58,1 K RON | 31,4 K RON | 36,0 K RON | 36,0 K RON | 51,0 K RON |
| Venituri totale | 660,5 K RON | 172,8 K RON | 65,9 K RON | 31,4 K RON | 36,0 K RON | 36,0 K RON | 51,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 647,7 K RON | 205,8 K RON | 37,2 K RON | 34,0 K RON | 24,7 K RON | 2,7 K RON | 22,6 K RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | −34,5 K RON | 26,8 K RON | −3,4 K RON | 8,4 K RON | 28,8 K RON | 23,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −154,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−13.346 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate94,7 K RON (87.3%)
Active circulante13,8 K RON (12.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,4 K RON
Numerar6,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,89 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
55,7%
Marjă netă
45,1%
ROA
21,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,3 K RON | −33,2 K RON | – |
| 2020 | 183,1 K RON | 92,2 K RON | 198,7% |
| 2021 | 170,2 K RON | 106,0 K RON | 160,5% |
| 2022 | 107,0 K RON | 104,1 K RON | 102,8% |
| 2023 | 97,2 K RON | 102,7 K RON | 94,6% |
| 2024 | 67,9 K RON | 31,5 K RON | 215,4% |
| 2025 | 121,9 K RON | 108,6 K RON | 112,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 660,5 K RON | 172,8 K RON | 58,1 K RON | 31,4 K RON | 36,0 K RON | 36,0 K RON | 51,0 K RON | ▲ 41,7% |
| Rezultat net | 6,1 K RON | −34,5 K RON | 26,8 K RON | −3,4 K RON | 8,4 K RON | 28,8 K RON | 23,0 K RON | ▼ 20,0% |
| Total active | −33,2 K RON | 92,2 K RON | 106,0 K RON | 104,1 K RON | 102,7 K RON | 31,5 K RON | 108,6 K RON | ▲ 244,5% |
| Capitaluri proprii | −56,4 K RON | −91,0 K RON | −64,1 K RON | −2,9 K RON | 5,5 K RON | −36,4 K RON | −13,3 K RON | ▲ 63,3% |
| Datorii totale | 23,3 K RON | 183,1 K RON | 170,2 K RON | 107,0 K RON | 97,2 K RON | 67,9 K RON | 121,9 K RON | ▲ 79,6% |
| Lichiditate curentă | -4,06 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,11 | ▲ 722,5% |
| Marjă netă (%) | 0,93 | -19,97 | 46,14 | -10,86 | 23,37 | 79,96 | 45,13 | ▼ 43,6% |
| Scor bonitate | 35 | 19 | 42 | 12 | 61 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.