VALI DV SRL
CUI: 3658982
J1993000402305
SRL
Satu Mare, Municipiul Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
3658982
Cod înmatriculare
J1993000402305
EUID
ROONRC.J1993000402305
Data înmatriculării
1993-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Satu Mare, Municipiul Satu Mare, Str. PAULESTI, 11, 3900
Țară:
România
Județ:
Satu Mare
Localitate:
Municipiul Satu Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. PAULESTI
Număr:
11
Cod poștal:
3900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72.944 RON | 72.976 RON | 70.860 RON | 1.386 RON | 2.116 RON | 7.426 RON | 0 RON | 7.426 RON | −3.734 RON | 11.160 RON | 1.597 RON | 312 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 46.030 RON | 56.529 RON | 64.642 RON | −8.614 RON | −8.113 RON | 8.374 RON | 0 RON | 8.374 RON | −12.348 RON | 18.003 RON | 2.211 RON | 3.838 RON | 2.719 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 68.705 RON | 80.275 RON | 73.488 RON | 5.984 RON | 6.787 RON | 6.374 RON | 0 RON | 6.374 RON | −6.364 RON | 12.738 RON | 2.162 RON | 324 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 91.762 RON | 91.903 RON | 86.164 RON | 4.820 RON | 5.739 RON | 4.971 RON | 0 RON | 4.971 RON | −1.544 RON | 6.515 RON | 1.871 RON | 176 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 105.467 RON | 105.860 RON | 103.764 RON | 1.037 RON | 2.096 RON | 9.251 RON | 0 RON | 9.251 RON | −507 RON | 9.758 RON | 2.845 RON | 20 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 134.194 RON | 134.203 RON | 130.272 RON | −22 RON | 3.931 RON | 11.282 RON | 0 RON | 11.282 RON | −529 RON | 11.811 RON | 3.379 RON | 242 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 154.085 RON | 154.372 RON | 152.104 RON | −2.363 RON | 2.268 RON | 8.824 RON | 0 RON | 8.824 RON | −2.892 RON | 11.716 RON | 2.787 RON | 294 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (3)
ANDREICA VALER
administrator
Sat Lipău, Satu Mare, România
SIMONCA IOAN ADRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
SIMONCA MIHAELA
administrator
Loc. Satu Mare, Satu Mare, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−2.892 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.363 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 132.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
154,1 K RON
Rezultat Net 2025
−2,4 K RON
Total Active 2025
8,8 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,9 K RON | 46,0 K RON | 68,7 K RON | 91,8 K RON | 105,5 K RON | 134,2 K RON | 154,1 K RON |
| Venituri totale | 73,0 K RON | 56,5 K RON | 80,3 K RON | 91,9 K RON | 105,9 K RON | 134,2 K RON | 154,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 70,9 K RON | 64,6 K RON | 73,5 K RON | 86,2 K RON | 103,8 K RON | 130,3 K RON | 152,1 K RON |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −8,6 K RON | 6,0 K RON | 4,8 K RON | 1,0 K RON | −22 RON | −2,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.892 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,49 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante8,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,8 K RON
Creanțe294 RON
Numerar5,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 55,29 |
| Durata stocaj (zile) | 7 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 524,10 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
-1,5%
ROA
-26,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 11,2 K RON | 7,4 K RON | 150,3% |
| 2020 | 18,0 K RON | 8,4 K RON | 215,0% |
| 2021 | 12,7 K RON | 6,4 K RON | 199,8% |
| 2022 | 6,5 K RON | 5,0 K RON | 131,1% |
| 2023 | 9,8 K RON | 9,3 K RON | 105,5% |
| 2024 | 11,8 K RON | 11,3 K RON | 104,7% |
| 2025 | 11,7 K RON | 8,8 K RON | 132,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 72,9 K RON | 46,0 K RON | 68,7 K RON | 91,8 K RON | 105,5 K RON | 134,2 K RON | 154,1 K RON | ▲ 14,8% |
| Rezultat net | 1,4 K RON | −8,6 K RON | 6,0 K RON | 4,8 K RON | 1,0 K RON | −22 RON | −2,4 K RON | ▼ 10.640,9% |
| Total active | 7,4 K RON | 8,4 K RON | 6,4 K RON | 5,0 K RON | 9,3 K RON | 11,3 K RON | 8,8 K RON | ▼ 21,8% |
| Capitaluri proprii | −3,7 K RON | −12,3 K RON | −6,4 K RON | −1,5 K RON | −507 RON | −529 RON | −2,9 K RON | ▼ 446,7% |
| Datorii totale | 11,2 K RON | 18,0 K RON | 12,7 K RON | 6,5 K RON | 9,8 K RON | 11,8 K RON | 11,7 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,47 | 0,50 | 0,76 | 0,95 | 0,96 | 0,75 | ▼ 21,1% |
| Marjă netă (%) | 1,90 | -18,71 | 8,71 | 5,25 | 0,98 | -0,02 | -1,53 | ▼ 7.550,0% |
| Scor bonitate | 37 | 12 | 55 | 50 | 45 | 32 | 24 | ▼ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 161,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 132.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.