OPTIMEX SRL
CUI: 4107060
J1993000193223
SRL
Iaşi, Municipiul Iaşi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
4107060
Cod înmatriculare
J1993000193223
EUID
ROONRC.J1993000193223
Data înmatriculării
1993-01-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
33 ani
Adresă
România, Iaşi, Municipiul Iaşi, Toma Cozma, 4, 700555, DEMISOL, ÎNCĂPEREA NR. 10
Țară:
România
Județ:
Iaşi
Localitate:
Municipiul Iaşi
Stradă:
Toma Cozma
Număr:
4
Cod poștal:
700555
Completare adresă:
DEMISOL, ÎNCĂPEREA NR. 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 32.500 RON | 32.500 RON | 58.923 RON | −26.423 RON | −26.423 RON | 469.753 RON | 385.935 RON | 83.818 RON | −174.500 RON | 644.253 RON | 24.868 RON | 44.677 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 39.200 RON | 102.023 RON | 72.130 RON | 28.458 RON | 29.893 RON | 358.004 RON | 341.224 RON | 16.780 RON | −108.061 RON | 466.065 RON | 5.342 RON | 4.468 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICA MONICA
administrator
Comuna Coarnele Caprei, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−108.061 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
39,2 K RON
Rezultat Net 2025
28,5 K RON
Total Active 2025
358,0 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 39,2 K RON |
| Venituri totale | 32,5 K RON | 102,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 58,9 K RON | 72,1 K RON |
| Rezultat net | −26,4 K RON | 28,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 45,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−108.061 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,77 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate341,2 K RON (95.3%)
Active circulante16,8 K RON (4.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,3 K RON
Creanțe4,5 K RON
Numerar7,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,34 |
| Durata stocaj (zile) | 50 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,77 |
| Durata încasare (zile) | 42 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
76,3%
Marjă netă
72,6%
ROA
8,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 644,3 K RON | 469,8 K RON | 137,2% |
| 2025 | 466,1 K RON | 358,0 K RON | 130,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,5 K RON | 39,2 K RON | ▲ 20,6% |
| Rezultat net | −26,4 K RON | 28,5 K RON | ▲ 207,7% |
| Total active | 469,8 K RON | 358,0 K RON | ▼ 23,8% |
| Capitaluri proprii | −174,5 K RON | −108,1 K RON | ▲ 38,1% |
| Datorii totale | 644,3 K RON | 466,1 K RON | ▼ 27,7% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,04 | ▼ 72,3% |
| Marjă netă (%) | -81,30 | 72,60 | ▲ 189,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | ▲ 163,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (28,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 45,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.